富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛銳思美國小型公司基金 FTGF Royce US Smaller Companies Fund
美國中小型公司股票基金
投資經理
銳思投資
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2008/10/01 (累積型歐元A股份) (1)
2007/05/09 (累積型美元A股份)
2011/02/09 (年配息歐元A股份)
2004/03/01 (年配息美元A股份)
- 計價幣別
- 歐元/ 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國中小型股票為主
- 配息頻率
- 累積型/ 年配息 (2)
- 基金規模
- 7仟8佰萬 (美元)
- 持有股數
- 62
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.500%
- 波動風險
- 20.60% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
-
IE00B19Z6G02
/
IE00B19Z6F94
/
IE00B19Z1F40
/
IE0034390439
- 彭博代號
-
LERSAAE ID
/
LEREUAA ID
/
LRYADAE ID
/
LEGREQA ID
- 對應指數
- Russell 2000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
-
Lauren A. Romeo
投資產業(%)
(2025/12/31)- 工業 34.64
- 消費性耐久財 14.49
- 科技 14.04
- 健康醫療 10.46
- 金融 9.74
- 原物料 5.00
- 民生消費 3.36
- 能源 2.27
- 其他產業 5.61
- 現金及約當現金 0.39
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 1
- 夏普指數 0.24
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 6.11 | 19.47 | -0.89 | 7.72 | 29.10 | 47.43 | 109.01 | -0.89 |
| 原幣別 | 2.92 | 11.07 | 3.41 | 5.22 | 26.29 | 31.84 | 118.49 | 3.41 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 6.11 | 2.92 |
| 六個月 | 19.47 | 11.07 |
| 一年 | -0.89 | 3.41 |
| 二年 | 7.72 | 5.22 |
| 三年 | 29.10 | 26.29 |
| 五年 | 47.43 | 31.84 |
| 十年 | 109.01 | 118.49 |
| 年初至今 | -0.89 | 3.41 |
註：以年配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 65238.07 | 126551.41 | 197632.94 | 352825.75 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 65238.07 |
| 二年 | 126551.41 |
| 三年 | 197632.94 |
| 五年 | 352825.75 |
註：以年配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 23.08 | -5.95 | 11.58 | 26.52 | -0.70 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 23.47 | -15.45 | 20.03 | 1.74 | 3.41 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 24.19 |
| 2017 | 10.26 |
| 2018 | -13.70 |
| 2019 | 27.53 |
| 2020 | 9.97 |
| 2021 | 23.47 |
| 2022 | -15.45 |
| 2023 | 20.03 |
| 2024 | 1.74 |
| 2025 | 3.41 |
註：以年配息美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- Arcosa公司(美國 建築與工程) Arcosa Inc 3.24
- JBT馬瑞奧(美國 工業) JBT Marel Corp 3.23
- (美國 醫療) Catalyst Pharmaceuticals Inc 3.14
- M/I Homes公司(美國 消費耐久財) M/I Homes Inc 3.13
- 奎克好富頓(美國 原物料) Quaker Chemical Corp 3.12
- (美國 工業) Esab Corp 3.10
- ESCO科技公司(美國 資本設備) ESCO Technologies Inc 3.02
- LCI工業公司(美國 非核心消費) LCI Industries 2.94
- (美國 科技) MKS Inc 2.82
- BioTechne公司(美國 醫療保健) Bio-Techne Corp 2.74
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國小型股及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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