富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛布蘭迪全球固定收益基金 FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
政府債為主的多元持幣債券基金
2019年理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
2015年晨星最佳基金獎－全球債券基金。
(6) 投資經理
布蘭迪全球投資管理
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2007/05/09 (累積型美元A股份) (1)
2010/12/06 (月配息美元A股份)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券為主
- 配息頻率
- 累積型/ 月配息 (2)
- 基金規模
- 4仟8佰萬 (美元)
- 持有股數
- 20
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.850%
- 波動風險
- 9.96% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
-
IE00B19Z4J92
/
IE00B556SN66
- 彭博代號
-
LEGOUAA ID
/
LMBADMU ID
- 對應指數
- FTSE World Government Bond Index (USD Hedged)
- 風險等級
- 基金經理人
-
Jack P. McIntyre
/
Anujeet Sareen
/
David F. Hoffman
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 64.07
- 英國 20.67
- 墨西哥 5.39
- 哥倫比亞 3.49
- 澳洲 1.66
- 羅馬尼亞 1.33
- 烏拉圭 1.11
- 匈牙利 0.53
- 遠期匯率 -0.29
- 現金及約當現金 2.04
投資產業(%)
(2025/12/31)- 政府主權債 98.25
- 遠期外匯 -0.29
- 現金及約當現金 2.04
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 1.49
- 夏普指數 -0.38
債券配置
(2025/12/31)- 最低殖利率 4.67%
- 平均存續期間 4.43 years
- 平均到期年限 8.4 years
- 平均債信評等 (5) AA
債信評等(%)
(2025/12/31)- AAA 1.66
- AA 84.50
- BBB 8.33
- BB 3.48
- 現金及約當現金 2.04
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 4.12 | 9.55 | -0.22 | 0.33 | 4.23 | -12.30 | -9.43 | -0.22 |
| 原幣別 | 1 | 1.85 | 4.11 | -2.00 | 1.96 | -21.57 | -5.32 | 4.11 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 4.12 | 1 |
| 六個月 | 9.55 | 1.85 |
| 一年 | -0.22 | 4.11 |
| 二年 | 0.33 | -2.00 |
| 三年 | 4.23 | 1.96 |
| 五年 | -12.30 | -21.57 |
| 十年 | -9.43 | -5.32 |
| 年初至今 | -0.22 | 4.11 |
註：以月配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61481.01 | 121855.96 | 183969.26 | 300174.58 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61481.01 |
| 二年 | 121855.96 |
| 三年 | 183969.26 |
| 五年 | 300174.58 |
註：以月配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 7.94 | 7.87 | -4.04 | 2.91 | -9.12 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -7.90 | -16.48 | 4.04 | -5.86 | 4.11 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 2.56 |
| 2017 | 10.23 |
| 2018 | -5.02 |
| 2019 | 7.04 |
| 2020 | 5.04 |
| 2021 | -7.90 |
| 2022 | -16.48 |
| 2023 | 4.04 |
| 2024 | -5.86 |
| 2025 | 4.11 |
註：以月配息美元A股份為準。
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 配息率 | 4.13 | 2.87 |
| 年度 | 配息率 |
|---|---|
| 2024 | 4.13 |
| 2025 | 2.87 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 政府債(美國 政府債) US FR FRN 07/31/27 3.9194% 16.18
- 美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9204% Mat 04/30/2027 16.17
- 政府債(美國 政府債) US FR FRN 10/31/27 3.9504% 16.16
- 美國公債(美國 政府債) US T 3.625% 10/31/2030 14.02
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.5% 03/07/35 6.70
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54 5.94
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51 4.71
- 墨西哥政府債(墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 3.49
- (哥倫比亞 公債) COLOMB 11.5% 07/25/46 3.39
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 07/31/34 3.29
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2025/12/31)- 美元 93.37
- 加拿大幣 2.36
- 紐西蘭幣 1.99
- 韓元 1.66
- 墨西哥披索 1.40
- 羅馬尼亞幣 1.33
- 智利披索 1.27
- 人民幣 -2.80
- 歐元 -2.87
- 其他貨幣 2.28
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。 獎項資料來源：晨星最佳基金獎2015，2015年3月公布，按A類股美元累積型，截至2014年12月31日的表現計算。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓