富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛銳思美國小型公司基金 FTGF Royce US Smaller Companies Fund
美國中小型公司股票基金
投資經理
銳思投資
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2008/10/01 (累積型歐元A股份) (1)
- 2007/05/09 (累積型美元A股份)
- 2011/02/09 (年配息歐元A股份)
- 2004/03/01 (年配息美元A股份)
- 計價幣別
- 歐元/ 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國中小型股票為主
- 配息頻率
- 累積型/ 年配息 (2)
- 基金規模
- 9仟萬 (美元)
- 持有股數
- 59
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.500%
- 波動風險
- 20.38% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
- IE00B19Z6G02 / IE00B19Z6F94 / IE00B19Z1F40 / IE0034390439
- 彭博代號
- LERSAAE ID / LEREUAA ID / LRYADAE ID / LEGREQA ID
- 對應指數
- Russell 2000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Lauren A. Romeo
投資產業(%)
(2026/01/31)- 工業 35.53
- 資訊科技 14.46
- 消費性耐久財 13.56
- 健康醫療 9.76
- 金融 9.24
- 原物料 4.91
- 民生消費 3.53
- 能源 2.26
- 其他產業 4.76
- 現金及約當現金 1.99
3年年化風險統計
(2026/01/31)- Beta係數 1.01
- 夏普指數 0.22
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 12.97 | 19.5 | 18.27 | 18.92 | 36.18 | 48.13 | 141.74 | 13.62 |
| 原幣別 | 13.6 | 17.05 | 24.34 | 20.43 | 32.95 | 32.19 | 157.39 | 14.38 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 12.97 | 13.6 |
| 六個月 | 19.5 | 17.05 |
| 一年 | 18.27 | 24.34 |
| 二年 | 18.92 | 20.43 |
| 三年 | 36.18 | 32.95 |
| 五年 | 48.13 | 32.19 |
| 十年 | 141.74 | 157.39 |
| 年初至今 | 13.62 | 14.38 |
註：以年配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 73590.35 | 142227.03 | 221286.38 | 395220.60 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 73590.35 |
| 二年 | 142227.03 |
| 三年 | 221286.38 |
| 五年 | 395220.60 |
註：以年配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 23.08 | -5.95 | 11.58 | 26.52 | -0.70 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 23.47 | -15.45 | 20.03 | 1.74 | 3.41 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 24.19 |
| 2017 | 10.26 |
| 2018 | -13.70 |
| 2019 | 27.53 |
| 2020 | 9.97 |
| 2021 | 23.47 |
| 2022 | -15.45 |
| 2023 | 20.03 |
| 2024 | 1.74 |
| 2025 | 3.41 |
註：以年配息美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- ESCO科技公司(美國 資本設備) ESCO Technologies Inc 3.27
- Arcosa公司(美國 建築與工程) Arcosa Inc 3.21
- (美國 科技) MKS Inc 3.19
- (美國 醫療) Catalyst Pharmaceuticals Inc 3.17
- (美國 工業) Esab Corp 3.16
- M/I Homes公司(美國 消費耐久財) M/I Homes Inc 3.14
- 奎克好富頓(美國 原物料) Quaker Chemical Corp 3.14
- JBT馬瑞奧(美國 工業) JBT Marel Corp 3.12
- LCI工業公司(美國 非核心消費) LCI Industries 2.87
- (美國 工業) Kadant Inc 2.85
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國小型股及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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