富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
短期資金停泊的貨幣型基金
2019年理柏台灣基金獎一債券型團體大獎。
(5) 投資經理
西方資產管理
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2007/05/08 (累積型美元A股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國公債貨幣市場工具為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 20億6仟8佰萬 (美元)
- 持有股數
- 117
- 投資政策
- 維持基金之價值，並提供與貨幣市場利率一致的報酬表現
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.800%
- 波動風險
- 0.18% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00B19Z6R17
- 彭博代號
- LUMMUAA ID
- 對應指數
- FTSE 1-month US Treasury Bill Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Western Asset Fixed Income Team
投資產業(%)
(2026/01/31)- 機構債 33.56
- 附買回協議(REPO) 31.47
- 公債(當地貨幣) 20.16
- 貼現票據 14.77
- 其他，包括：現金 0.03
債券配置
(2026/01/31)- 最低殖利率 3.69%
- 平均存續期間 0.09 years
- 平均到期年限 0.18 years
- 平均債信評等 (4) AAA
債信評等(%)
(2026/01/31)- AAA 56.10
- AA 43.87
- 現金及約當現金 0.03
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 0.22 | 3.79 | -1.48 | 6.88 | 16.10 | 29.28 | 12.39 | -0.17 |
| 原幣別 | 0.78 | 1.66 | 3.57 | 8.24 | 13.35 | 15.37 | 19.66 | 0.5 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 0.22 | 0.78 |
| 六個月 | 3.79 | 1.66 |
| 一年 | -1.48 | 3.57 |
| 二年 | 6.88 | 8.24 |
| 三年 | 16.10 | 13.35 |
| 五年 | 29.28 | 15.37 |
| 十年 | 12.39 | 19.66 |
| 年初至今 | -0.17 | 0.5 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61320.18 | 122676.94 | 189190.59 | 338312.75 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61320.18 |
| 二年 | 122676.94 |
| 三年 | 189190.59 |
| 五年 | 338312.75 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 0.01 | 1.18 | 4.53 | 4.68 | 3.69 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 0.02 |
| 2017 | 0.50 |
| 2018 | 1.38 |
| 2019 | 1.57 |
| 2020 | 0.20 |
| 2021 | 0.01 |
| 2022 | 1.18 |
| 2023 | 4.53 |
| 2024 | 4.68 |
| 2025 | 3.69 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 加拿大帝國商業銀行(加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 3.6600% Mat 02/02/2026 8.77
- 道明證券(美國 金融) TD Securities (USA) LLC 3.6600% Mat 02/02/2026 8.33
- 摩根大通銀行(美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 3.6600% Mat 02/02/2026 7.51
- 匯豐銀行(美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 3.6500% Mat 02/02/2026 7.01
- 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 03/12/2026 2.50
- 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 04/16/2026 2.49
- 聯邦住宅貸款銀行(美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 03/20/2026 2.41
- 聯邦農業信用銀行融資公司(美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.7100% Mat 02/24/2026 1.75
- 聯邦住宅貸款銀行(美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 3.7250% Mat 06/22/2026 1.25
- 聯邦住宅貸款銀行(美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 3.7300% Mat 07/21/2026 1.25
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國貨幣市場標的及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR1。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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