富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
2019 理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
2019 《指標》台灣年度基金大獎－同級最佳／最佳表現定期定額大獎：美元固定收益。
(6) 投資經理
西方資產管理
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2007/04/20 (累積型美元A股份) (1)
- 2007/04/20 (日配息美元A股份)
- 2016/02/19 (增益-月配息澳幣避險A股份)
- 2016/02/19 (增益-月配息美元A股份)
- 計價幣別
- 美元/ 澳幣
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 主要投資於高評級美國債券
- 配息頻率
- 累積型/ 日配息/ 月配息 (2)
- 基金規模
- 1億7仟7佰萬 (美元)
- 持有股數
- 640
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 6.87% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
- IE00B19Z7Y58 / IE00B19Z7J08 / IE00BDB5PG57 / IE00BCBHXZ96
- 彭博代號
- LIGTRAA ID / LIGTRAI ID / LMCPAPA ID / LMCPAPU ID
- 對應指數
- Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
- 風險等級
- 基金經理人
- Western Asset Fixed Income Team
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 90.06
- 巴西 1.49
- 瑞士 1.02
- 法國 1.00
- 超國際機構 0.48
- 日本 0.35
- 加拿大 0.32
- 英國 0.04
- 其他國家 4.31
- 現金及約當現金 0.93
投資產業(%)
(2026/01/31)- 投資等級債 33.08
- 機構抵押債 29.13
- 商用不動產抵押債 7.97
- 非機構房貸抵押債 5.76
- 擔保貸款憑證 5.48
- 公債(當地貨幣) 4.02
- 資產抵押債 3.57
- 新興市場公司債 2.35
- 非投資等級債 1.70
- 其他債券 6.01
- 現金及約當現金 0.93
債券配置
(2026/01/31)- 最低殖利率 4.94%
- 平均存續期間 6.28 years
- 平均到期年限 9.07 years
- 平均債信評等 (5) A+
債信評等(%)
(2026/01/31)- AAA 13.04
- AA 44.37
- A 14.13
- BBB 20.58
- BB 4.26
- B 0.68
- CCC 2.00
- 現金及約當現金 0.93
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 0.91 | 5.64 | 0.14 | 7.48 | 14.93 | 4.45 | 7.27 | 1.04 |
| 原幣別 | 1.47 | 3.47 | 5.27 | 8.85 | 12.20 | -6.79 | 14.22 | 1.72 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 0.91 | 1.47 |
| 六個月 | 5.64 | 3.47 |
| 一年 | 0.14 | 5.27 |
| 二年 | 7.48 | 8.85 |
| 三年 | 14.93 | 12.20 |
| 五年 | 4.45 | -6.79 |
| 十年 | 7.27 | 14.22 |
| 年初至今 | 1.04 | 1.72 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 62414.60 | 124716.15 | 191262.25 | 320968.81 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 62414.60 |
| 二年 | 124716.15 |
| 三年 | 191262.25 |
| 五年 | 320968.81 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 9.39 | 6.21 | 6.89 | -1.85 | 6.45 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -2.56 | -18.10 | 6.18 | -1.56 | 6.49 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 2.80 |
| 2017 | 5.48 |
| 2018 | -2.38 |
| 2019 | 11.26 |
| 2020 | 7.99 |
| 2021 | -2.56 |
| 2022 | -18.10 |
| 2023 | 6.18 |
| 2024 | -1.56 |
| 2025 | 6.49 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- (美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.2280% Mat 10/25/2037 1.33
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) Federal National Mortgage Association (FNMA) 0.0000% Mat 12/31/2049 1.31
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50 1.18
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA TBA FEB 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 1.08
- (美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 1.00
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041 1.00
- 巴西債券F系列(巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/27 0.94
- FANNIE MAE房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049 0.92
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 0.92
- (美國 不動產抵押信託) Credit Suisse Mortgage Trust 2017 RPL1 M2 2.9742% Mat 07/25/2057 0.87
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2026/01/31)- 美元 99.83
- 歐元 0.09
- 巴西里拉 0.04
- 英鎊 0.03
- 馬來西亞幣 0.02
- 波蘭茲羅提 0.01
- 其他貨幣 -0.02
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：理柏，乃依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定。 獎項資料來源：Benchmark，A類股美元累積型，績效結算至2019年9月30日。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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