富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛凱利美國大型公司成長基金 FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund
聚焦大型成長股票的美股基金
2017年第二十屆傑出基金金鑽獎「美國股票基金」五年期獎；《指標》年度台灣基金大獎－最佳表現基金大獎／同級最佳：美國大型增長股票。
(5) 投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2008/08/27 (累積型歐元A股份) (1)
2007/04/20 (累積型美元A股份)
2007/04/20 (累積型美元AG股份)
2007/04/20 (年配息美元A股份)
- 計價幣別
- 歐元/ 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國股票為主
- 配息頻率
- 累積型/ 年配息 (2)
- 基金規模
- 16億3佰萬 (美元)
- 持有股數
- 41
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.250%
- 波動風險
- 15.13% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
-
IE00B19Z9612
/
IE00B19Z9505
/
IE00B19Z8X17
/
IE00B19Z8W00
- 彭博代號
-
LMCLCAC ID
/
LCULCAA ID
/
LCLCAGA ID
/
LCULCAI ID
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 1000 Growth Index
- 風險等級
- 基金經理人
-
Margaret Vitrano
/
Erica Furfaro
投資產業(%)
(2025/12/31)- 科技 42.51
- 消費性耐久財 14.05
- 通訊服務 13.35
- 健康醫療 8.22
- 金融 7.54
- 工業 7.38
- 原物料 2.97
- 民生消費 1.23
- 房地產 0.64
- 現金及約當現金 2.10
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 0.98
- 夏普指數 1.18
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 1.81 | 9.03 | 1.83 | 36.72 | 94.58 | 72.55 | 226.64 | 1.83 |
| 原幣別 | -1.25 | 1.36 | 6.25 | 33.55 | 90.34 | 54.30 | 241.47 | 6.25 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 1.81 | -1.25 |
| 六個月 | 9.03 | 1.36 |
| 一年 | 1.83 | 6.25 |
| 二年 | 36.72 | 33.55 |
| 三年 | 94.58 | 90.34 |
| 五年 | 72.55 | 54.30 |
| 十年 | 226.64 | 241.47 |
| 年初至今 | 1.83 | 6.25 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 62842.18 | 132051.07 | 227889.49 | 429959.32 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 62842.18 |
| 二年 | 132051.07 |
| 三年 | 227889.49 |
| 五年 | 429959.32 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 8.53 | -1.08 | 18.61 | 34.36 | 12.58 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 20.78 | -32.88 | 42.52 | 25.69 | 6.25 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 6.34 |
| 2017 | 23.74 |
| 2018 | -1.41 |
| 2019 | 30.53 |
| 2020 | 30.68 |
| 2021 | 20.78 |
| 2022 | -32.88 |
| 2023 | 42.52 |
| 2024 | 25.69 |
| 2025 | 6.25 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA Corp 9.72
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.com Inc 8.11
- 微軟(美國 軟體服務業) Microsoft Corp 7.34
- Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) Meta Platforms Inc 6.87
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc 5.73
- 威士卡(美國 金融服務) Visa Inc 4.11
- 網飛公司(美國 媒體與娛樂) Netflix Inc 3.56
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc 2.92
- 直覺外科公司(美國 醫療設備及服務業) Intuitive Surgical Inc 2.85
- (美國 通信設備) Palo Alto Networks Inc 2.66
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，以A類股美元配息型(A)，獎項評選期間截至2016/12/31止；指標雜誌，以A類股歐元配息型(A)，獎項評選期間截至2017/9/30止。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓