富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛銳思美國小型公司機會基金 FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
美國小型價值股票基金
2023年第二十六屆傑出基金金鑽獎「美國股票基金」獎。榮獲2023年理柏台灣基金獎「美國中小型股票基金三年期獎」。
(4) 投資經理
銳思投資
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2010/04/27 (累積型美元優股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國小型股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 10億8仟8佰萬 (美元)
- 持有股數
- 218
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.750%
- 波動風險
- 21.74% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00B23Z8S99
- 彭博代號
- LMSCPAU ID
- 對應指數
- Russell 2000 Value Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Jim Stoeffel / Jim Harvey / Brendan Hartman
投資產業(%)
(2026/01/31)- 工業 28.04
- 資訊科技 21.00
- 金融 12.15
- 健康醫療 8.94
- 能源 8.53
- 消費性耐久財 8.50
- 原物料 6.18
- 通訊服務 2.77
- 民生消費 0.38
- 現金及約當現金 3.50
3年年化風險統計
(2026/01/31)- Beta係數 1.02
- 夏普指數 0.38
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 13.19 | 19.5 | 23.73 | 32.73 | 47.91 | 60.83 | 234.23 | 11.34 |
| 原幣別 | 13.82 | 17.04 | 30.08 | 34.43 | 44.40 | 43.53 | 255.87 | 12.08 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 13.19 | 13.82 |
| 六個月 | 19.5 | 17.04 |
| 一年 | 23.73 | 30.08 |
| 二年 | 32.73 | 34.43 |
| 三年 | 47.91 | 44.40 |
| 五年 | 60.83 | 43.53 |
| 十年 | 234.23 | 255.87 |
| 年初至今 | 11.34 | 12.08 |
註：以年配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 74583.71 | 149332.34 | 237779.78 | 424434.77 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 74583.71 |
| 二年 | 149332.34 |
| 三年 | 237779.78 |
| 五年 | 424434.77 |
註：以年配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 34.04 | -12.39 | 21.47 | 40.48 | -2.18 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 28.54 | -17.74 | 18.24 | 9.43 | 11.06 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 28.83 |
| 2017 | 20.82 |
| 2018 | -21.35 |
| 2019 | 27.15 |
| 2020 | 24.72 |
| 2021 | 28.54 |
| 2022 | -17.74 |
| 2023 | 18.24 |
| 2024 | 9.43 |
| 2025 | 11.06 |
註：以年配息美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 摩丁製造公司(美國 非核心消費) Modine Manufacturing Co 0.93
- 超乾淨控股公司(美國 半導體及半導體設備) Ultra Clean Holdings Inc 0.93
- (美國 工業) Astronics Corp 0.91
- (美國 能源) DNOW Inc 0.88
- Orion Group Holdings Inc(美國 工業) Orion Group Holdings Inc 0.87
- 福達電子公司(美國 資訊技術) FormFactor Inc 0.85
- (美國 工業) TETRA Technologies Inc 0.85
- (美國 能源) Select Water Solutions Inc 0.85
- 希柯環境公司(美國 工業) CECO Environmental Corp 0.84
- 祥茂光電(美國 科技) Applied Optoelectronics Inc 0.84
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
價值項目(%)
(2026/01/31)- 成長價值被低估 44.72
- 資產價值未被挖掘 28.46
- 經營出現轉機 18.46
- 獲利潛力未受重視 8.36
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國小型股及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，截至2023/3/29；理柏，截至2023/4/12，獎項評選期間均截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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