富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
2019 理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
2019 《指標》台灣年度基金大獎－同級最佳／最佳表現定期定額大獎：美元固定收益。
(6) 投資經理
西方資產管理
基金基本資料
(2026/09/29)- 股份發行日
- 2010/09/14 (累積型美元優股份) (1)
- 2011/09/29 (月配息美元優股份)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 主要投資於高評級美國債券
- 配息頻率
- 累積型/ 月配息 (2)
- 基金規模
- 1億3仟萬 (美元)
- 持有股數
- 620
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.300%
- 波動風險
- 6.83% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
- IE00B241B875 / IE00B241B982
- 彭博代號
- LMWCPAU ID / LMUPDMU ID
- 對應指數
- Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
- 風險等級
- 基金經理人
- Western Asset Fixed Income Team
投資國家(%)
(2026/09/30)- 美國 94.17
- 法國 0.57
- 瑞士 0.53
- 巴西 0.51
- 英國 0.44
- 加拿大 0.38
- 日本 0.23
- 其他國家 4.42
- 現金及約當現金 -1.26
投資產業(%)
(2026/09/30)- 投資等級債 36.71
- 機構抵押債 29.10
- 非機構房貸抵押債 7.55
- 商用不動產抵押債 7.53
- 擔保貸款憑證 5.57
- 資產抵押債 2.73
- 公債(當地貨幣) 2.62
- 非投資等級債 2.21
- 新興市場公司債 1.98
- 其他債券 5.25
- 現金及約當現金 -1.26
債券配置
(2026/09/30)- 最低殖利率 6.64%
- 平均存續期間 6.32 years
- 平均到期年限 10.19 years
- 平均債信評等 (5) A+
債信評等(%)
(2026/09/30)- AAA 13.64
- AA 45.82
- A 15.58
- BBB 20.36
- BB 3.11
- B 1.04
- CCC 1.66
- D 0.06
- 現金及約當現金 -1.26
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | -4.43 | -3.93 | 1.02 | -1.43 | 7.43 | -0.46 | 3.97 | -2.83 |
| 原幣別 | -4.35 | -3.5 | -3.27 | -1.99 | 8.95 | -12.87 | 2.39 | -4.08 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | -4.43 | -4.35 |
| 六個月 | -3.93 | -3.5 |
| 一年 | 1.02 | -3.27 |
| 二年 | -1.43 | -1.99 |
| 三年 | 7.43 | 8.95 |
| 五年 | -0.46 | -12.87 |
| 十年 | 3.97 | 2.39 |
| 年初至今 | -2.83 | -4.08 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 58260.51 | 118391.39 | 180075.13 | 307556.12 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 58260.51 |
| 二年 | 118391.39 |
| 三年 | 180075.13 |
| 五年 | 307556.12 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 2.80 | 5.48 | -2.38 | 11.26 | 7.99 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -2.56 | -18.10 | 6.18 | -1.56 | 6.49 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2010 | 9.39 |
| 2011 | 6.21 |
| 2012 | 6.89 |
| 2013 | -1.85 |
| 2014 | 6.45 |
| 2015 | -0.64 |
| 2016 | 2.80 |
| 2017 | 5.48 |
| 2018 | -2.38 |
| 2019 | 11.26 |
| 2020 | 7.99 |
| 2021 | -2.56 |
| 2022 | -18.10 |
| 2023 | 6.18 |
| 2024 | -1.56 |
| 2025 | 6.49 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 1.17
- FANNIE MAE房貸抵押債(美國 機構債) FNMA TBA OCT 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 1.14
- 波士頓地產(美國 不動產) BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029 1.13
- (美國 不動產抵押債) Bank 2018 BN15 B 4.8077% Mat 11/15/2061 1.07
- (美國 擔保貸款) Carval CLO LTD 2024 3A A1 5.1192% Mat 10/20/2037 1.06
- (美國 不動產抵押債) Banc of America Funding Corporation 2014 R2 2A2 4.0077% Mat 05/26/2037 1.02
- (美國 不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 1.00
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA 2022 139 AL 4.0000% Mat 07/20/2051 0.99
- 房利美(美國 機構房貸抵押債) FNR 2020-56 AQ 2.0000% Mat 08/25/2050 0.94
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA 2021 21 AH 1.4000% Mat 06/16/2063 0.92
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2026/09/30)- 美元 97.26
- 澳幣 1.00
- 歐元 0.86
- 巴西里拉 0.34
- 馬來西亞幣 0.19
- 智利披索 0.16
- 其他貨幣 0.19
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：理柏，乃依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定。 獎項資料來源：Benchmark，A類股美元累積型，績效結算至2019年9月30日。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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