富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛凱利美國大型公司成長基金 FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund
聚焦大型成長股票的美股基金
2017年第二十屆傑出基金金鑽獎「美國股票基金」五年期獎；《指標》年度台灣基金大獎－最佳表現基金大獎／同級最佳：美國大型增長股票。
(4) 投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2026/08/28)- 股份發行日
- 2014/09/19 (累積型美元優股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 12億8仟4佰萬 (美元)
- 持有股數
- 44
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 15.83% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00B241CP14
- 彭博代號
- LCLCPAU ID
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 1000 Growth Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Margaret Vitrano / Erica Furfaro
投資產業(%)
(2026/07/31)- 資訊科技 41.93
- 通訊服務 16.00
- 消費性耐久財 10.55
- 工業 9.41
- 健康醫療 6.53
- 金融 5.81
- 原物料 3.42
- 民生消費 1.45
- 現金及約當現金 4.90
3年年化風險統計
(2026/07/31)- Beta係數 0.9
- 夏普指數 0.54
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 0.45 | 10.84 | 9.36 | 15.37 | 50.00 | 57.86 | 239.85 | 5.31 |
| 原幣別 | -0.81 | 9.05 | 5.38 | 16.35 | 50.59 | 37.91 | 239.94 | 4.31 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 0.45 | -0.81 |
| 六個月 | 10.84 | 9.05 |
| 一年 | 9.36 | 5.38 |
| 二年 | 15.37 | 16.35 |
| 三年 | 50.00 | 50.59 |
| 五年 | 57.86 | 37.91 |
| 十年 | 239.85 | 239.94 |
| 年初至今 | 5.31 | 4.31 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 63167.22 | 130564.23 | 211382.25 | 424772.95 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 63167.22 |
| 二年 | 130564.23 |
| 三年 | 211382.25 |
| 五年 | 424772.95 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 6.34 | 23.74 | -1.41 | 30.53 | 30.68 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 20.78 | -32.88 | 42.52 | 25.69 | 6.25 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2010 | 8.53 |
| 2011 | -1.08 |
| 2012 | 18.61 |
| 2013 | 34.36 |
| 2014 | 12.58 |
| 2015 | 8.53 |
| 2016 | 6.34 |
| 2017 | 23.74 |
| 2018 | -1.41 |
| 2019 | 30.53 |
| 2020 | 30.68 |
| 2021 | 20.78 |
| 2022 | -32.88 |
| 2023 | 42.52 |
| 2024 | 25.69 |
| 2025 | 6.25 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA Corp. 9.54
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc. 7.68
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc. Class A 7.22
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.Com, Inc. 5.49
- Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) Meta Platforms Inc. (FB) 5.11
- 威士卡(美國 金融服務) Visa Inc 4.94
- (美國 通信設備) Palo Alto Networks Inc. 3.85
- 網飛公司(美國 媒體與娛樂) Netflix Inc 3.17
- Arista網路(美國 科技) Arista Networks Inc 3.02
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) Broadcom Inc. 2.87
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，以A類股美元配息型(A)，獎項評選期間截至2016/12/31止；指標雜誌，以A類股歐元配息型(A)，獎項評選期間截至2017/9/30止。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓