富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱利美國增值基金) FTGF Putnam US Research Fund (原名為：FTGF ClearBridge US Appreciation Fund)
側重大型藍籌股的美股基金
投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2010/05/06 (累積型美元優股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 11億5仟9佰萬 (美元)
- 持有股數
- 130
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.400%
- 波動風險
- 11.31% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
IE00B241FP29
- 彭博代號
-
LMUALPA ID
- 對應指數
- S&P 500 Index-NR
- Russell 3000 Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Kate Lakin
/
Matt LaPlant
投資產業(%)
(2025/12/31)- 科技 32.71
- 金融 13.18
- 通訊服務 11.24
- 健康醫療 10.67
- 消費性耐久財 9.15
- 工業 6.61
- 民生消費 4.84
- 能源 3.40
- 其他產業 5.96
- 現金及約當現金 2.24
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 0.91
- 夏普指數 1.38
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 6.15 | 19.85 | 14.67 | 48.32 | 76.11 | 96.96 | 197.88 | 14.67 |
| 原幣別 | 2.97 | 11.43 | 19.64 | 44.88 | 72.27 | 76.13 | 211.40 | 19.64 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 6.15 | 2.97 |
| 六個月 | 19.85 | 11.43 |
| 一年 | 14.67 | 19.64 |
| 二年 | 48.32 | 44.88 |
| 三年 | 76.11 | 72.27 |
| 五年 | 96.96 | 76.13 |
| 十年 | 197.88 | 211.40 |
| 年初至今 | 14.67 | 19.64 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 67794.91 | 144116.49 | 241131.80 | 453998.40 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 67794.91 |
| 二年 | 144116.49 |
| 三年 | 241131.80 |
| 五年 | 453998.40 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 10.86 | 1.20 | 14.04 | 27.32 | 9.51 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 21.79 | -16.05 | 18.91 | 21.09 | 19.64 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 7.88 |
| 2017 | 18.02 |
| 2018 | -3.43 |
| 2019 | 27.62 |
| 2020 | 12.69 |
| 2021 | 21.79 |
| 2022 | -16.05 |
| 2023 | 18.91 |
| 2024 | 21.09 |
| 2025 | 19.64 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 微軟(美國 科技) Microsoft 6.65
- 輝達(美國 科技) NVIDIA 6.45
- (美國 通訊服務) Alphabet 5.40
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple 5.22
- 亞馬遜(美國 消費耐久財) Amazon 4.48
- 博通(美國 科技) Broadcom 3.49
- Meta平台(美國 通訊服務) Meta Platforms 2.70
- 特斯拉(美國 消費耐久財) Tesla 2.24
- 思科系統(美國 科技) Cisco Systems 2.05
- 科林研發(美國 科技) Lam Research 1.91
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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