富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
2016年指標年度台灣基金大獎最佳表現基金大獎/同級最佳。
2018年晨星(台灣)最佳基金獎-全球債券。
2018年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-全球債券。
2019年理柏台灣基金獎-債券型團體大獎。
(6) 投資經理
布蘭迪全球投資管理
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2011/05/06 (累積型美元A股份) (1)
2010/06/25 (月配息美元A股份)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券及公司債為主
- 配息頻率
- 累積型/ 月配息 (2)
- 基金規模
- 1億9仟3佰萬 (美元)
- 持有股數
- 59
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.150%
- 波動風險
- 11.50% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
-
IE00B3QFCM59
/
IE00B3V5M979
- 彭博代號
-
LGBOAAU ID
/
LGBOAUI ID
- 對應指數
- FTSE World Government Bond Index
- 風險等級
- 基金經理人
-
Brian Kloss, JD
/
Tracy Chen
/
Jack P. McIntyre
/
Anujeet Sareen
/
David F. Hoffman
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 52.56
- 英國 20.50
- 墨西哥 9.87
- 巴西 7.13
- 哥倫比亞 3.47
- 埃及 3.09
- 羅馬尼亞 1.43
- 匈牙利 1.01
- 遠期匯率 -1.24
- 現金及約當現金 2.18
投資產業(%)
(2025/12/31)- 政府主權債 88.68
- 房貸抵押證券 10.38
- 遠期外匯 -1.24
- 現金及約當現金 2.18
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 1.5
- 夏普指數 -0.18
債券配置
(2025/12/31)- 最低殖利率 6.35%
- 平均存續期間 5.01 years
- 平均到期年限 9.76 years
- 平均債信評等 (5) A+
債信評等(%)
(2025/12/31)- AA 72.16
- BBB 12.16
- BB 10.47
- B 3.06
- 現金及約當現金 2.18
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 3.25 | 7.66 | 7.27 | 2.69 | 9.17 | -7.83 | 2.30 | 7.27 |
| 原幣別 | 0.15 | 0.09 | 11.93 | 0.31 | 6.79 | -17.58 | 6.95 | 11.93 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 3.25 | 0.15 |
| 六個月 | 7.66 | 0.09 |
| 一年 | 7.27 | 11.93 |
| 二年 | 2.69 | 0.31 |
| 三年 | 9.17 | 6.79 |
| 五年 | -7.83 | -17.58 |
| 十年 | 2.30 | 6.95 |
| 年初至今 | 7.27 | 11.93 |
註：以月配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 62477.55 | 124450.35 | 188735.54 | 309909.94 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 62477.55 |
| 二年 | 124450.35 |
| 三年 | 188735.54 |
| 五年 | 309909.94 |
註：以月配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 7.19 | 11.97 | -4.73 | 5.30 | -9.34 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -6.67 | -17.30 | 6.46 | -10.38 | 11.93 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 3.84 |
| 2017 | 11.46 |
| 2018 | -5.72 |
| 2019 | 7.94 |
| 2020 | 10.17 |
| 2021 | -6.67 |
| 2022 | -17.30 |
| 2023 | 6.46 |
| 2024 | -10.38 |
| 2025 | 11.93 |
註：以月配息美元A股份為準。
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 配息率 | 4.83 | 4.62 |
| 年度 | 配息率 |
|---|---|
| 2024 | 4.83 |
| 2025 | 4.62 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 政府債(美國 政府債) US FR FRN 10/31/27 3.9504% 10.74
- 政府債(美國 政府債) US FR FRN 07/31/27 3.9194% 10.42
- 美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9204% Mat 04/30/2027 10.41
- 巴西債券F系列(巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/35 6.72
- 墨西哥政府債(墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 6.58
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.5% 03/07/35 6.54
- 美國公債(美國 政府債) US T 3.625% 10/31/2030 6.46
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54 5.85
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51 4.64
- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 07/31/34 3.19
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2025/12/31)- 歐元 17.56
- 美元 13.23
- 韓元 11.22
- 日圓 8.79
- 加拿大幣 7.14
- 巴西里拉 7.13
- 墨西哥披索 6.53
- 智利披索 6.35
- 英鎊 5.34
- 其他貨幣 16.71
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球投資等級與非投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：Benchmark，以A類股美元累積型，計算績效表現至2016年9月30日止。 獎項資料來源：晨星及晨星最佳基金獎2018。以A類股美元累積型，計算績效表現至2017年12月31日止。 獎項資料來源：Smart雜誌、晨星。以A類股美元配息型(M)，計算績效表現至2017年12月31日止。 獎項資料來源：2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓