富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛西方資產全球藍籌債券基金 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund
聚焦全球低存續期藍籌公司債的債券基金
2023年「指標」 年度台灣基金大獎「全球企業固定收益」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》 。
2022年「指標」 年度台灣基金大獎「全球企業固定收益」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》 。
2019 理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
(5) 投資經理
西方資產管理
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2009/06/02 (累積型美元優股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 主要投資於標準普爾評等為A-或以上或相同評等的藍籌公司債
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 1億8仟7佰萬 (美元)
- 持有股數
- 127
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.350%
- 波動風險
- 2.46% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
IE00B4Y6FS49
- 彭博代號
-
LMWAPAU ID
- 風險等級
- 基金經理人
-
Western Asset Fixed Income Team
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 46.38
- 英國 11.42
- 法國 8.69
- 荷蘭 5.84
- 加拿大 3.67
- 挪威 2.88
- 西班牙 2.87
- 其他國家 14.72
- 現金及約當現金 3.52
投資產業(%)
(2025/12/31)- 工業 51.45
- 金融 38.91
- 公用事業 5.82
- 政府相關 0.47
- 信用違約交換指數 -0.16
- 現金及約當現金 3.52
債券配置
(2025/12/31)- 最低殖利率 4.28%
- 平均存續期間 1.98 years
- 平均到期年限 1.73 years
- 平均債信評等 (4) AA-
債信評等(%)
(2025/12/31)- AAA 1.40
- AA 33.41
- A 61.67
- 現金及約當現金 3.52
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 4.10 | 9.9 | 0.64 | 11.70 | 18.26 | 18.86 | 14.40 | 0.64 |
| 原幣別 | 0.98 | 2.18 | 5.01 | 9.11 | 15.69 | 6.30 | 19.59 | 5.01 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 4.10 | 0.98 |
| 六個月 | 9.9 | 2.18 |
| 一年 | 0.64 | 5.01 |
| 二年 | 11.70 | 9.11 |
| 三年 | 18.26 | 15.69 |
| 五年 | 18.86 | 6.30 |
| 十年 | 14.40 | 19.59 |
| 年初至今 | 0.64 | 5.01 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61688.20 | 125110.61 | 194009.34 | 338615.04 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61688.20 |
| 二年 | 125110.61 |
| 三年 | 194009.34 |
| 五年 | 338615.04 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 3.79 | 0.62 | 7.29 | -1.34 | 1.07 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -1.55 | -6.67 | 6.03 | 3.90 | 5.01 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 1.64 |
| 2017 | 1.59 |
| 2018 | -0.81 |
| 2019 | 5.69 |
| 2020 | 3.95 |
| 2021 | -1.55 |
| 2022 | -6.67 |
| 2023 | 6.03 |
| 2024 | 3.90 |
| 2025 | 5.01 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 多倫多道明銀行(加拿大 金融) Toronto-D 3.357% 09/22/32 1.96
- 高盛集團(美國 金融) GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6000% Mat 02/07/2030 1.77
- 摩根士丹利(美國 金融) MORGAN STANLEY 0.4950% Mat 10/26/2029 1.65
- 法國農業信貸銀行(法國 金融) Credit Ag 3.125% 02/26/32 1.63
- 天然氣網絡(愛爾蘭 公用事業) GAS Netwo 3.25% 09/12/30 1.53
- (美國 不動產投資信託) PUBLIC STORAGE 0.5000% Mat 09/09/2030 1.45
- 花旗集團(美國 銀行業) Citigroup Inc 2.5720% Mat 06/03/2031 1.45
- (美國 金融) Athene Gl 3.41% 02/25/30 1.41
- 荷蘭合作銀行(荷蘭 金融) Cooperati VAR 04/17/29 4.8750% 1.39
- 法國巴黎銀行(法國 金融) BNP PARIBAS -- 144A no RR 5.1760% Mat 01/09/2030 1.36
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：指標雜誌，獎項評選期間截至2023/9月底。 獎項資料來源：指標雜誌，獎項評選期間截至2022/9月底。 獎項資料來源：2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓