富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛西方資產全球信用債券基金 FTGF Western Asset Global Credit Fund
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
2019 理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
(5) 投資經理
西方資產管理
基金基本資料
(2026/09/29)- 股份發行日
- 2011/11/15 (累積型美元A股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 全球投資等級公司債為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 1仟萬 (美元)
- 持有股數
- 167
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.050%
- 波動風險
- 4.92% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00B50KJJ61
- 彭博代號
- LMGCAAU ID
- 對應指數
- Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged)
- 風險等級
- 基金經理人
- Western Asset Fixed Income Team
投資國家(%)
(2026/09/30)- 美國 33.75
- 英國 16.38
- 法國 10.92
- 德國 6.59
- 荷蘭 5.49
- 西班牙 3.51
- 瑞士 2.58
- 其他國家 11.98
- 現金及約當現金 8.81
投資產業(%)
(2026/09/30)- 工業 36.99
- 金融 33.99
- 公用事業 12.47
- 政府相關 4.29
- 資產抵押債 2.12
- 信用違約交換指數 -0.33
- 其他產業 1.66
- 現金及約當現金 8.81
債券配置
(2026/09/30)- 最低殖利率 6.08%
- 平均存續期間 5.58 years
- 平均到期年限 7.48 years
- 平均債信評等 (4) A
債信評等(%)
(2026/09/30)- AAA 2.21
- AA 5.66
- A 29.17
- BBB 48.83
- BB 4.69
- B 0.62
- 現金及約當現金 8.81
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | -3.62 | -2.48 | 2.16 | 2.27 | 12.78 | 7.98 | 17.66 | -1.62 |
| 原幣別 | -3.54 | -2.05 | -2.18 | 1.68 | 14.38 | -5.48 | 15.88 | -2.88 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | -3.62 | -3.54 |
| 六個月 | -2.48 | -2.05 |
| 一年 | 2.16 | -2.18 |
| 二年 | 2.27 | 1.68 |
| 三年 | 12.78 | 14.38 |
| 五年 | 7.98 | -5.48 |
| 十年 | 17.66 | 15.88 |
| 年初至今 | -1.62 | -2.88 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 58906.87 | 120006.37 | 184349.24 | 321763.66 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 58906.87 |
| 二年 | 120006.37 |
| 三年 | 184349.24 |
| 五年 | 321763.66 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 5.93 | 6.30 | -2.72 | 12.41 | 9.23 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -1.39 | -16.72 | 6.62 | 3.25 | 6.32 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2012 | 10.81 |
| 2013 | -1.09 |
| 2014 | 5.10 |
| 2015 | -1.76 |
| 2016 | 5.93 |
| 2017 | 6.30 |
| 2018 | -2.72 |
| 2019 | 12.41 |
| 2020 | 9.23 |
| 2021 | -1.39 |
| 2022 | -16.72 |
| 2023 | 6.62 |
| 2024 | 3.25 |
| 2025 | 6.32 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 瑞士銀行集團(美國 金融) UBS Group VAR 04/12/74 7.7500% 2.08
- 駿懋銀行(英國 金融) Lloyds Ba VAR 06/05/30 5.7210% 2.04
- 國民西敏集團(英國 金融) Natwest G VAR 05/18/29 4.8920% 2.02
- 英美資源集團(英國 原物料) Anglo Ame 5.5% 05/02/33 1.98
- (美國 通訊) UNIT 5.625% 02/09/2034 1.91
- (美國 金融) Obra CLO FRN 10/20/39 4.9839% 1.53
- 義大利國家電力金融國際公司(義大利 公用事業) ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 6% 10/07/2039 1.46
- 萊茵集團(德國 公用事業) RWE FINANCE US LLC -- 144A no RR 5.1250% Mat 09/18/2035 1.41
- (英國 民生消費) TESCO CORP TREASURY SERV 4.2500% Mat 02/27/2031 1.40
- (西班牙 金融) CaixaBank SA 6.8750% Mat 10/25/2033 1.38
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2026/09/30)- 美元 100.18
- 歐元 0.94
- 波蘭茲羅提 0.02
- 澳幣 -0.02
- 日圓 -0.03
- 加拿大幣 -0.05
- 英鎊 -1.03
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：理柏，乃依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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