富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛西方資產全球信用債券基金 FTGF Western Asset Global Credit Fund
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
2019 理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
(5) 投資經理
西方資產管理
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2011/11/15 (累積型美元A股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 全球投資等級公司債為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 1仟7佰萬 (美元)
- 持有股數
- 177
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.050%
- 波動風險
- 5.29% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
IE00B50KJJ61
- 彭博代號
-
LMGCAAU ID
- 對應指數
- Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged)
- 風險等級
- 基金經理人
-
Western Asset Fixed Income Team
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 38.65
- 英國 12.81
- 法國 9.24
- 德國 7.98
- 荷蘭 4.97
- 西班牙 4.54
- 丹麥 2.69
- 其他國家 13.95
- 現金及約當現金 5.18
投資產業(%)
(2025/12/31)- 工業 38.35
- 金融 38.26
- 公用事業 12.96
- 政府相關 5.39
- 資產抵押債 0.37
- 信用違約交換指數 -0.51
- 現金及約當現金 5.18
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 0.98
- 夏普指數 0.09
債券配置
(2025/12/31)- 最低殖利率 4.9%
- 平均存續期間 5.82 years
- 平均到期年限 7.46 years
- 平均債信評等 (4) A
債信評等(%)
(2025/12/31)- AAA 3.66
- AA 10.99
- A 31.04
- BBB 44.86
- BB 3.90
- B 0.37
- 現金及約當現金 5.18
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 3.84 | 10.4 | 1.89 | 12.39 | 19.65 | 7.48 | 23.65 | 1.89 |
| 原幣別 | 0.73 | 2.64 | 6.32 | 9.77 | 17.04 | -3.89 | 29.26 | 6.32 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 3.84 | 0.73 |
| 六個月 | 10.4 | 2.64 |
| 一年 | 1.89 | 6.32 |
| 二年 | 12.39 | 9.77 |
| 三年 | 19.65 | 17.04 |
| 五年 | 7.48 | -3.89 |
| 十年 | 23.65 | 29.26 |
| 年初至今 | 1.89 | 6.32 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61964.69 | 125673.39 | 195696.18 | 331715.11 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61964.69 |
| 二年 | 125673.39 |
| 三年 | 195696.18 |
| 五年 | 331715.11 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 10.81 | -1.09 | 5.10 | -1.76 | 5.93 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -1.39 | -16.72 | 6.62 | 3.25 | 6.32 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 5.93 |
| 2017 | 6.30 |
| 2018 | -2.72 |
| 2019 | 12.41 |
| 2020 | 9.23 |
| 2021 | -1.39 |
| 2022 | -16.72 |
| 2023 | 6.62 |
| 2024 | 3.25 |
| 2025 | 6.32 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- (美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 11/15/2043 1.92
- BPCE集團(法國 金融) BPCEGP -- 144A no RR 6.2930% Mat 01/14/2036 1.60
- (西班牙 金融) Banco San VAR 08/20/74 7.0000% 1.52
- 摩根大通銀行(美國 金融) JPMorgan VAR 06/12/29 1.8120% 1.38
- 瑞士銀行集團(美國 金融) UBS Group VAR 04/12/74 7.7500% 1.30
- 丹斯克銀行(丹麥 金融) DANSKE BANK A/S 3.7500% Mat 11/19/2036 1.27
- 駿懋銀行(英國 金融) Lloyds Ba VAR 06/05/30 5.7210% 1.26
- (荷蘭 金融) SIEMENS FUNDING BV -- 144A no RR 5.2000% Mat 05/28/2035 1.24
- 英美資源集團(英國 原物料) Anglo Ame 5.5% 05/02/33 1.24
- 法國巴黎銀行(法國 金融) BNP PARIBAS -- 144A no RR 5.1760% Mat 01/09/2030 1.23
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2025/12/31)- 美元 100.16
- 英鎊 0.03
- 日圓 0.03
- 加拿大幣 -0.03
- 歐元 -0.19
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：理柏，乃依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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