富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛全球債券基金 (原名為：美盛西方資產全球核心增值債券基金) (本基金之配息來源可能為本金) FTGF Western Asset Global Bond Fund (原名為：FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund)
聚焦全球高品質債的複合型債券基金
2019 理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
(6) 投資經理
西方資產管理
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2010/12/03 (累積型美元優股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 主要投資於全球各類型投資級債券，主要涵蓋全球政府債、投資級及不動產抵押債等
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 9仟8佰萬 (美元)
- 持有股數
- 282
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.900%
- 波動風險
- 5.69% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00B50L4R22
- 彭博代號
- WAGCPAU ID
- 對應指數
- Bloomberg Global Aggregate Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Western Asset Fixed Income Team
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 32.55
- 日本 10.51
- 英國 7.95
- 德國 7.41
- 中國 (5) 7.29
- 法國 5.27
- 南韓 4.32
- 巴西 2.72
- 其他國家 22.52
- 現金及約當現金 -0.55
投資產業(%)
(2026/01/31)- 政府公債 30.55
- 新興當地債 19.75
- 房地產抵押債 12.04
- 優先順位金融債 11.87
- 工業 9.36
- 通膨連結債 5.13
- 次順位金融債 3.56
- 新興美元債 1.60
- 其他債券 6.69
- 現金及約當現金 -0.55
債券配置
(2026/01/31)- 最低殖利率 4.55%
- 平均存續期間 7.04 years
- 平均到期年限 8.99 years
- 平均債信評等 (4) A+
債信評等(%)
(2026/01/31)- AAA 10.75
- AA 36.69
- A 31.55
- BBB 14.86
- BB 6.47
- CCC 0.23
- 現金及約當現金 -0.55
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 1.02 | 5.51 | 0.10 | 7.97 | 18.03 | 12.91 | 14.36 | 1.21 |
| 原幣別 | 1.58 | 3.34 | 5.23 | 9.35 | 15.22 | 0.76 | 21.77 | 1.89 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 1.02 | 1.58 |
| 六個月 | 5.51 | 3.34 |
| 一年 | 0.10 | 5.23 |
| 二年 | 7.97 | 9.35 |
| 三年 | 18.03 | 15.22 |
| 五年 | 12.91 | 0.76 |
| 十年 | 14.36 | 21.77 |
| 年初至今 | 1.21 | 1.89 |
註：以累積型美元優股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 62237.62 | 124577.38 | 191906.25 | 328541.76 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 62237.62 |
| 二年 | 124577.38 |
| 三年 | 191906.25 |
| 五年 | 328541.76 |
註：以累積型美元優股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 2.76 | 13.57 | 0.17 | 11.39 | 1.04 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | -1.37 | -14.04 | 8.11 | -0.01 | 5.17 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 2.56 |
| 2017 | 6.03 |
| 2018 | -2.43 |
| 2019 | 10.39 |
| 2020 | 6.84 |
| 2021 | -1.37 |
| 2022 | -14.04 |
| 2023 | 8.11 |
| 2024 | -0.01 |
| 2025 | 5.17 |
註：以累積型美元優股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 英國公債(英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 06/07/32 3.36
- 德國公債(德國 政府債) DEUTS 0.5% 04/15/30 IFL 2.96
- (韓國 公債) KOREA TREASURY BOND 2.6250% Mat 06/10/2035 2.46
- 巴西債券F系列(巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/31 2.36
- (美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY INFLATI 1.1250% Mat 10/15/2030 2.11
- 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 02/19/2026 2.04
- 日本公債(日本 政府債) JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.4000% Mat 07/01/2026 2.04
- 日本公債(日本 政府債) JAPAN 1.1% 06/20/34 1.83
- (韓國 公債) KOREA TREASURY BOND 1.8750% Mat 06/10/2026 1.83
- 日本公債(日本 政府債) JAPAN 0.5% 03/20/29 1.82
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 涵蓋大陸和美國等地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
- 獎項資料來源：理柏，乃依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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