富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
美盛 美盛西方資產美國核心債券基金 FTGF Western Asset US Core Bond Fund
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2026/08/28)- 股份發行日
- 2010/08/27 (累積型美元GA股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國為主
- 基金標的
- 以政府債與企業債為主，也可投資於資產抵押債券。
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 6仟3佰萬 (美元)
- 持有股數
- 659
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.820%
- 波動風險
- 6.43% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00B515QN35
- 彭博代號
- LMUAGAA ID
- 對應指數
- Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
- 風險等級
投資國家(%)
(2026/07/31)- 美國 91.36
- 愛爾蘭 1.48
- 瑞士 1.36
- 墨西哥 1.10
- 台灣 0.81
- 法國 0.66
- 哈薩克 0.58
- 智利 0.57
- 其他國家 3.09
- 現金及約當現金 -1.00
投資產業(%)
(2026/07/31)- 投資等級債 35.63
- 機構抵押債 25.23
- 公債(當地貨幣) 10.16
- 商用不動產抵押債 9.10
- 非機構房貸抵押債 6.56
- 擔保貸款憑證 5.45
- 資產抵押債 3.84
- 新興市場政府債 3.29
- 新興市場公司債 1.69
- 非投資等級債 0.06
- 現金及約當現金 -1.00
債券配置
(2026/07/31)- 最低殖利率 5.68%
- 平均存續期間 6.24 years
- 平均到期年限 9.56 years
- 平均債信評等 (4) AA-
債信評等(%)
(2026/07/31)- AAA 16.16
- AA 50.12
- A 18.57
- BBB 15.84
- BB 0.32
- 現金及約當現金 -1.00
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 0.24 | -0.88 | 4.98 | 2.95 | 11.18 | 6.91 | 10.01 | 0.19 |
| 原幣別 | -1.01 | -2.47 | 1.17 | 3.82 | 11.61 | -6.60 | 10.04 | -0.76 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 0.24 | -1.01 |
| 六個月 | -0.88 | -2.47 |
| 一年 | 4.98 | 1.17 |
| 二年 | 2.95 | 3.82 |
| 三年 | 11.18 | 11.61 |
| 五年 | 6.91 | -6.60 |
| 十年 | 10.01 | 10.04 |
| 年初至今 | 0.19 | -0.76 |
註：以累積型美元GA股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 60233.72 | 122545.99 | 187970.78 | 323579.39 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 60233.72 |
| 二年 | 122545.99 |
| 三年 | 187970.78 |
| 五年 | 323579.39 |
註：以累積型美元GA股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 6.07 | 0.47 | 7.37 |
| 年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2023 | 6.07 |
| 2024 | 0.47 |
| 2025 | 7.37 |
註：以累積型美元GA股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- 美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) US TSY N/B 2% 02/15/50 2.82
- 美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) US TS 3.375% 12/31/27 2.30
- 切思皮克能源公司(美國 能源) Chesapeak 4.26% 12/15/28 1.12
- 富國銀行(美國 銀行業) Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051 1.03
- 高盛集團(美國 金融) The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029 1.00
- 美國銀行(美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 2.9720% Mat 02/04/2033 0.90
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041 0.88
- 墨西哥公債(墨西哥 政府公債) MEXICO 3.5% 02/12/34 0.82
- 台積電亞利桑那(台灣 科技) TSMC ARIZONA CORP 2.5000% Mat 10/25/2031 0.81
- 摩根士丹利(美國 金融) MORGAN STANLEY 3.6220% Mat 04/01/2031 0.73
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
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