富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
美盛 美盛西方資產美國核心債券基金 FTGF Western Asset US Core Bond Fund
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2010/08/27 (累積型美元GA股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 以政府債與企業債為主，也可投資於資產抵押債券。
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 8仟萬 (美元)
- 持有股數
- 704
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.820%
- 波動風險
- 6.98% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
IE00B515QN35
- 彭博代號
-
LMUAGAA ID
- 對應指數
- Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
- 風險等級
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 89.89
- 墨西哥 1.12
- 瑞士 1.08
- 秘魯 0.75
- 台灣 0.65
- 英國 0.63
- 法國 0.54
- 日本 0.26
- 其他國家 2.65
- 現金及約當現金 2.43
投資產業(%)
(2025/12/31)- 機構抵押債 32.54
- 投資等級債 29.90
- 商用不動產抵押債 7.05
- 公債(當地貨幣) 6.97
- 非機構房貸抵押債 6.22
- 擔保貸款憑證 5.86
- 資產抵押債 3.21
- 新興市場政府債 2.87
- 新興市場公司債 1.55
- 其他債券 1.40
- 現金及約當現金 2.43
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 1.15
- 夏普指數 -0.03
債券配置
(2025/12/31)- 最低殖利率 4.82%
- 平均存續期間 6.28 years
- 平均到期年限 9.68 years
- 平均債信評等 (4) AA-
債信評等(%)
(2025/12/31)- AAA 13.68
- AA 53.08
- A 16.31
- BBB 14.21
- BB 0.29
- 現金及約當現金 2.43
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 4.00 | 10.75 | 2.90 | 10.44 | 16.96 | 4.12 | 12.40 | 2.90 |
| 原幣別 | 0.88 | 2.97 | 7.37 | 7.87 | 14.41 | -6.89 | 17.51 | 7.37 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 4.00 | 0.88 |
| 六個月 | 10.75 | 2.97 |
| 一年 | 2.90 | 7.37 |
| 二年 | 10.44 | 7.87 |
| 三年 | 16.96 | 14.41 |
| 五年 | 4.12 | -6.89 |
| 十年 | 12.40 | 17.51 |
| 年初至今 | 2.90 | 7.37 |
註：以累積型美元GA股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 62188.69 | 125509.40 | 193686.62 | 326054.61 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 62188.69 |
| 二年 | 125509.40 |
| 三年 | 193686.62 |
| 五年 | 326054.61 |
註：以累積型美元GA股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | 6.07 | 0.47 | 7.37 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2023 | 6.07 |
| 2024 | 0.47 |
| 2025 | 7.37 |
註：以累積型美元GA股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) US TSY N/B 2% 02/15/50 2.36
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041 1.04
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50 1.04
- FANNIE MAE房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 30YR POOL BX8180 5.5000% Mat 04/01/2053 0.90
- 富國銀行(美國 銀行業) Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051 0.86
- 高盛集團(美國 金融) The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029 0.80
- FANNIE MAE房貸抵押債(美國 機構債) FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY 6.0000% Mat 01/01/2055 0.78
- 房地美(美國 機構房貸抵押債) FHLMC 30YR POOL SD0502 3.0000% Mat 08/01/2050 0.76
- 政府債(祕魯 政府債) REPUBLIC OF PERU 5.3750% Mat 02/08/2035 0.75
- 美國銀行(美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 2.9720% Mat 02/04/2033 0.73
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
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