富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
美盛 美盛西方資產美國核心債券基金 FTGF Western Asset US Core Bond Fund
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2026/09/29)- 股份發行日
- 2010/08/27 (累積型美元GA股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國為主
- 基金標的
- 以政府債與企業債為主，也可投資於資產抵押債券。
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 5仟9佰萬 (美元)
- 持有股數
- 638
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.820%
- 波動風險
- 6.42% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00B515QN35
- 彭博代號
- LMUAGAA ID
- 對應指數
- Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
- 風險等級
投資國家(%)
(2026/09/30)- 美國 91.73
- 愛爾蘭 1.57
- 墨西哥 1.12
- 瑞士 1.01
- 法國 0.70
- 智利 0.59
- 日本 0.33
- 英國 0.13
- 其他國家 2.75
- 現金及約當現金 0.07
投資產業(%)
(2026/09/30)- 投資等級債 36.57
- 機構抵押債 24.45
- 公債(當地貨幣) 9.25
- 商用不動產抵押債 9.04
- 非機構房貸抵押債 7.74
- 擔保貸款憑證 5.15
- 資產抵押債 3.97
- 新興市場政府債 2.77
- 新興市場公司債 0.92
- 非投資等級債 0.07
- 現金及約當現金 0.07
債券配置
(2026/09/30)- 最低殖利率 6.38%
- 平均存續期間 6.31 years
- 平均到期年限 9.86 years
- 平均債信評等 (4) AA-
債信評等(%)
(2026/09/30)- AAA 16.77
- AA 47.83
- A 18.94
- BBB 16.07
- BB 0.32
- 現金及約當現金 0.07
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | -4.32 | -3.93 | 1.36 | -0.07 | 10.12 | 4.52 | 8.45 | -2.54 |
| 原幣別 | -4.24 | -3.5 | -2.94 | -0.64 | 11.68 | -8.52 | 6.80 | -3.79 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | -4.32 | -4.24 |
| 六個月 | -3.93 | -3.5 |
| 一年 | 1.36 | -2.94 |
| 二年 | -0.07 | -0.64 |
| 三年 | 10.12 | 11.68 |
| 五年 | 4.52 | -8.52 |
| 十年 | 8.45 | 6.80 |
| 年初至今 | -2.54 | -3.79 |
註：以累積型美元GA股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 58384.87 | 119094.77 | 182307.89 | 314453.12 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 58384.87 |
| 二年 | 119094.77 |
| 三年 | 182307.89 |
| 五年 | 314453.12 |
註：以累積型美元GA股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 6.07 | 0.47 | 7.37 |
| 年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2023 | 6.07 |
| 2024 | 0.47 |
| 2025 | 7.37 |
註：以累積型美元GA股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) US TSY N/B 2% 02/15/50 2.84
- (美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.0000% Mat 11/15/2052 1.57
- 切思皮克能源公司(美國 能源) Chesapeak 4.26% 12/15/28 1.18
- 高盛集團(美國 金融) The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029 1.05
- 富國銀行(美國 銀行業) Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051 1.03
- 美國國庫債券(美國 政府公債) US TREASURY N/B 08/30 4.125 4.1250% 1.02
- (美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.3750% Mat 11/15/2048 0.95
- 美國銀行(美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 2.9720% Mat 02/04/2033 0.93
- 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041 0.89
- 美國國庫債券(美國 政府債及國庫券) US TS 3.375% 12/31/27 0.88
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓