富蘭克林·國民的基金

富蘭克林/坦伯頓基金月報

美盛 美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

分享亞洲經濟成長及貨幣升值機會

得獎圖示 2016指標年度台灣基金大獎最佳表現基金大獎/同級最佳；2019 理柏台灣基金獎－債券型團體大獎；2020 理柏台灣基金獎－亞太區當地貨幣債券三年期及五年期。 (7)

投資經理

西方資產管理

基金基本資料

(2025/12/31)
  • 股份發行日

    • 2008/07/02 (累積型美元A股份) (1)

      2011/09/28 (增益-月配息澳幣避險A股份)

      2010/01/07 (月配息美元A股份)

      2012/11/21 (增益-月配息美元A股份)

  • 計價幣別
    • 美元/ 澳幣
  • 投資地區
    • 新興市場
  • 基金標的
    • 亞洲發行人發行之債券，以政府債為主、公司債為輔
  • 配息頻率
    • 累積型/ 月配息 (2)
  • 基金規模
    • 1億2仟7佰萬 (美元)
  • 持有股數
    • 36
  • 投資政策
    • 追求收益及基金價值的成長
  • 註冊國家
    • 愛爾蘭
  • 經理費
    • 1.100%
  • 波動風險
    • 7.18% (理柏三年期原幣別) (3)
  • ISIN號碼
      IE00B2Q1FD82 / IE00B52FBY81 / IE00B2Q1FG14 / IE00B4XJJ152
  • 彭博代號
      LMWOAAU ID / LMWAIHA ID / LMWADUS ID / LMAOMPU ID
  • 對應指數
    • Markit iBoxx Asian Local Bond Index
  • 風險等級
    • RR3 (4)
  • 基金經理人
      Western Asset Fixed Income Team

投資國家(%)

(2025/12/31)
  • 中國 (6) 22.12
  • 馬來西亞 13.54
  • 印度 12.92
  • 南韓 12.12
  • 印尼 9.12
  • 泰國 8.48
  • 菲律賓 7.51
  • 新加坡 5.39
  • 其他國家 6.79
  • 現金及約當現金 2.02

投資產業(%)

(2025/12/31)
  • 主權債 77.40
  • 機構債 14.20
  • 公司債 6.38
  • 外匯 0.08
  • 現金及約當現金 1.94

3年年化風險統計

(2025/12/31)
  • Beta係數 0.97
  • 夏普指數 -0.09

債券配置

(2025/12/31)
  • 最低殖利率 3.72%
  • 平均存續期間 7.95 years
  • 平均到期年限 10.87 years
  • 平均債信評等 (5) A

債信評等(%)

(2025/12/31)
  • AAA 4.16
  • AA 13.76
  • A 49.29
  • BBB 30.78
  • 未評等 0.08
  • 現金及約當現金 1.94

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累積報酬率(%)

(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)
期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 年初至今
台幣別 3.48 6.79 1.95 10.61 15.27 9.62 21.39 1.95
原幣別 0.38 -0.72 6.38 8.04 12.76 -1.97 26.90 6.38
期間 台幣別 原幣別
三個月 3.48 0.38
六個月 6.79 -0.72
一年 1.95 6.38
二年 10.61 8.04
三年 15.27 12.76
五年 9.62 -1.97
十年 21.39 26.90
年初至今 1.95 6.38

註：以累積型美元A股份為準。

定期定額累積投資成果($)

年度 一年 二年 三年 五年
累計金額 61502.91 124875.34 192367.16 330814.40
年度 累計金額
一年 61502.91
二年 124875.34
三年 192367.16
五年 330814.40

註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)

單年報酬率(%)

(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
年度 2010 2011 2012 2013 2014
報酬率 12.35 2.54 10.52 -7.01 3.40
年度 2021 2022 2023 2024 2025
報酬率 -3.72 -9.70 4.37 1.56 6.38
年度 報酬率
2016 1.88
2017 11.59
2018 -3.66
2019 10.46
2020 7.00
2021 -3.72
2022 -9.70
2023 4.37
2024 1.56
2025 6.38

註：以累積型美元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%)

(2025/12/31)
  • (馬來西亞 公債) MALAY 4.642% 11/07/33 11.31
  • (泰國 公債) THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 8.60
  • (中國 銀行業) AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 7.56
  • (菲律賓 公債) REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 7.41
  • (中國 公債) CHINA GOV 3.6% 05/21/30 5.37
  • (中國 金融) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 4.82
  • (中國 政府債及國庫券) CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 4.31
  • (法國 金融) CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 3.73
  • (印尼 政府債及國庫券) INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 3.62
  • (南韓 政府債及國庫券) KOREA 1.13% 09/10/39 3.35

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主要幣別分配(%)

(2025/12/31)
  • 人民幣 24.10
  • 馬來西亞幣 13.56
  • 印度盧比 13.09
  • 新加坡幣 12.43
  • 韓元 12.40
  • 印尼盾 9.12
  • 泰銖 8.48
  • 菲律賓披索 6.40
  • 港幣 1.64
  • 美元 -1.22

成立以來投資成長圖

(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)
  • 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
  • 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
  • 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
  • 考量本基金主要投資於亞洲之投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
  • 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
  • 為包含大陸及香港等地區掛牌上市之中國企業股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
  • 獎項資料來源：指標雜誌，A類股美元累積型得獎，計算績效截至2016/9/30止；理柏，依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定；理柏，獎項評選期間截至2019年12月31日止。基金過去績效不代表未來績效之保證。
114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓