富蘭克林/坦伯頓基金月報
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美盛 美盛布蘭迪全球固定收益基金
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
政府債為主的多元持幣債券基金
2019年理柏台灣基金獎－債券型團體大獎。
2015年晨星最佳基金獎－全球債券基金。
(6) 基金基本資料
(2026/06/30) - 股份發行日
-
2007/05/09 (累積型美元A股份)
(1)
-
2010/12/06 (月配息美元A股份)
- 計價幣別
-
美元
- 投資地區
-
全球
- 基金標的
- 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券為主
- 配息頻率
-
累積型/
月配息
(2)
- 基金規模
-
4仟2佰萬
(美元)
- 持有股數
- 26
- 投資政策
- 追求收益及基金價值的成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.850%
- 波動風險
-
8.82% (理柏三年期原幣別)
(3)
- ISIN號碼
-
IE00B19Z4J92
/
IE00B556SN66
- 彭博代號
-
LEGOUAA ID
/
LMBADMU ID
- 對應指數
-
FTSE World Government Bond Index (USD Hedged)
- 風險等級
-
RR2
(4)
- 基金經理人
-
Brian Kloss
/
Tracy Chen
/
Jack P. McIntyre
/
Anujeet Sareen
/
Paul Mielczarski
/
Michael Arno
投資國家(%)
(2026/06/30) -
美國
42.68
-
英國
18.96
-
澳洲
12.80
-
義大利
6.33
-
哥倫比亞
4.76
-
超國際機構
4.18
-
法國
3.13
-
日本
2.76
-
其他國家
2.12
-
現金及約當現金
2.27
投資產業(%)
(2026/06/30) -
政府主權債
79.70
-
政府地方機構債
12.80
-
超國際機構債
4.18
-
遠期外匯
0.56
-
政府所有-無擔保
0.49
-
現金及約當現金
2.27
債券配置
(2026/06/30) - 最低殖利率
4.71%
- 平均存續期間
5.46 years
- 平均到期年限
8.79 years
- 平均債信評等
(5)
AA
債信評等(%)
(2026/06/30) -
AAA
8.85
-
AA
71.79
-
A
5.93
-
BBB
6.36
-
BB
4.79
-
現金及約當現金
2.27
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏) 註：以月配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 累計金額 |
63251.90
|
125426.71
|
189322.70
|
313612.39
|
註：以月配息美元A股份為準。
(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
註：以月配息美元A股份為準。
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
主要投資標的(占總資產%)
(2026/06/30) - 政府債(美國
政府債)
US FR FRN 10/31/27 3.8536% 13.03
- 政府債(美國
政府債)
US FR FRN 07/31/27 3.8328% 9.86
- (美國
政府公債)
US TREASURY NOTE 4.3750% Mat 05/15/2036 9.49
- 英國公債(英國
政府債及國庫券)
UK TSY 4.75% 10/22/35 6.67
- 政府債(美國
政府債)
US TR FRN 01/31/28 3.7626% 6.45
- 義大利公債(義大利
政府公債)
ITALY 3.45% 02/01/36 6.38
- 英國公債(英國
政府債及國庫券)
UK TSY 4.5% 03/07/35 6.21
- 英國公債(英國
政府債及國庫券)
UK TS 4.375% 07/31/54 5.61
- 政府債(美國
政府債)
US TR FRN 04/30/28 3.8787% 4.58
- (澳洲
政府債)
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 4.75% 15SEP2036 Mat 09/15/2036 4.32
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2026/06/30) - 美元 96.49
- 加拿大幣 4.01
- 韓元 2.74
- 印度盧比 2.50
- 哥倫比亞披索 1.54
- 澳幣 0.63
- 紐西蘭幣 0.63
- 人民幣 -1.98
- 歐元 -6.60
- 其他貨幣 0.05
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏) -
累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
-
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
-
波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
-
考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
-
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
-
獎項資料來源：2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。
獎項資料來源：晨星最佳基金獎2015，2015年3月公布，按A類股美元累積型，截至2014年12月31日的表現計算。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司