富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
掌握全球基礎建設商機
2022年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎設施」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》。
2020年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎建設」《最佳表現基金大獎同級最佳》
(5) 投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2026/05/28)- 股份發行日
- 2016/12/12 (累積型歐元A股份) (1)
- 2017/11/10 (累積型美元A股份)
- 2017/03/16 (累積型美元避險A股份)
- 2019/10/24 (增益-月配息澳幣避險A股份)
- 2018/10/22 (增益-月配息歐元A股份)
- 2023/08/08 (增益-月配息美元A股份)
- 2017/06/19 (增益-月配息美元避險A股份)
- 2016/12/12 (季配息美元A股份)
- 計價幣別
- 歐元/ 美元/ 澳幣
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 全球基礎建設股票
- 配息頻率
- 累積型/ 月配息/ 季配息 (2)
- 基金規模
- 14億7仟6佰萬 (歐元)
- 持有股數
- 33
- 投資政策
- 追求規律且一致的收入及資本成長機會
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.500%
- 波動風險
- 10.12% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
- IE00BD4GTQ32 / IE00BF2K4B19 / IE00BD4GTV84 / IE00BK952C10 / IE00BD4GTS55 / IE00096NSBF0 / IE00BD4GTW91 / IE00BDBBPX02
- 彭博代號
- LMRIVEA ID / LMRIAUA ID / LMRIUAA ID / LERIVAA ID / LMRAEMP ID / FTCIAUD ID / LMRAUHP ID / LMRIVUA ID
- 對應指數
- OECD G7 CPI + 5.5%
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Simon Ong / Nick Langley / Charles Hamieh / Shane Hurst
投資國家(%)
(2026/04/30)- 美國 35.46
- 加拿大 14.29
- 法國 13.90
- 德國 9.36
- 英國 7.08
- 西班牙 5.46
- 巴西 3.00
- 義大利 2.61
- 其他國家 4.65
- 現金及約當現金 4.20
投資產業(%)
(2026/04/30)- 電力 42.59
- 能源基礎設施 10.54
- 鐵路 10.19
- 機場 9.19
- 天然氣 6.50
- 付費道路 6.37
- 再生能源 5.29
- 水力事業 5.13
- 現金及約當現金 4.20
3年年化風險統計
(2026/04/30)- Beta係數 0.92
- 夏普指數 0.67
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/05/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | -4.41 | 6.23 | 19.16 | 29.03 | 45.82 | 62.63 | 8.01 | |
| 原幣別 | -3.63 | 5.85 | 10.90 | 24.13 | 30.67 | 50.16 | 9.03 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | -4.41 | -3.63 |
| 六個月 | 6.23 | 5.85 |
| 一年 | 19.16 | 10.90 |
| 二年 | 29.03 | 24.13 |
| 三年 | 45.82 | 30.67 |
| 五年 | 62.63 | 50.16 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 8.01 | 9.03 |
註：以累積型歐元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 65140.21 | 139053.75 | 223185.29 | 404417.94 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 65140.21 |
| 二年 | 139053.75 |
| 三年 | 223185.29 |
| 五年 | 404417.94 |
註：以累積型歐元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/05/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 2.87 | -4.72 | 27.10 | -4.46 | 18.48 |
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 0.91 | 2.37 | 10.27 | 6.54 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2017 | 2.87 |
| 2018 | -4.72 |
| 2019 | 27.10 |
| 2020 | -4.46 |
| 2021 | 18.48 |
| 2022 | 0.91 |
| 2023 | 2.37 |
| 2024 | 10.27 |
| 2025 | 6.54 |
註：以累積型歐元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/04/30)- Severn Trent公司(英國 水務公司) Severn Trent Plc 5.13
- 安特吉(美國 公用事業) Entergy Corporation 5.01
- TC能源(加拿大 能源) Tc Energy Corporation 4.39
- Getlink公司(法國 運輸產業) Getlink Se 3.90
- 加拿大國家鐵路公司(加拿大 工業) Canadian National Railway Company 3.84
- 星座能源(美國 公用事業) Constellation Energy Corporation 3.81
- 中心點電力公司(美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc. 3.81
- 法國巴黎機場(法國 工業) Aeroports De Paris 3.74
- 法羅里奧(西班牙 工業) Ferrovial N.V. 3.48
- 法蘭克福機場管理公司(德國 工業) Fraport Ag 3.47
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/05月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多，且基金短中長期波動風險低於防禦產業平均，故本基金之風險報酬等級應為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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