富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
掌握全球基礎建設商機
2022年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎設施」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》。
2020年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎建設」《最佳表現基金大獎同級最佳》
(4) 投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2012/05/11 (累積型歐元優股份) (1)
- 2014/02/04 (累積型美元優股份)
- 計價幣別
- 歐元/ 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 全球基礎建設股票
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 12億3仟9佰萬 (歐元)
- 持有股數
- 33
- 投資政策
- 追求規律且一致的收入及資本成長機會
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.850%
- 波動風險
- 9.80% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00BD4GV124 / IE00BD4GV785
- 彭博代號
- LMRIVPR ID / LMRIPUA ID
- 對應指數
- OECD G7 CPI + 5.5%
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Simon Ong / Nick Langley / Charles Hamieh / Shane Hurst
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 37.74
- 德國 11.34
- 西班牙 10.47
- 英國 10.08
- 法國 9.47
- 加拿大 7.48
- 義大利 5.08
- 澳洲 2.63
- 巴西 1.44
- 現金及約當現金 4.27
投資產業(%)
(2026/01/31)- 電力 42.81
- 鐵路 11.03
- 機場 9.93
- 付費道路 8.32
- 天然氣 6.80
- 再生能源 6.40
- 能源基礎設施 5.35
- 水力事業 5.02
- 現金及約當現金 4.34
3年年化風險統計
(2026/01/31)- Beta係數 1.15
- 夏普指數 0.48
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 11.12 | 20.86 | 26.28 | 43.59 | 55.94 | 85.53 | 12.99 | |
| 原幣別 | 9.84 | 17.36 | 16.94 | 33.29 | 36.74 | 70.21 | 13.14 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 11.12 | 9.84 |
| 六個月 | 20.86 | 17.36 |
| 一年 | 26.28 | 16.94 |
| 二年 | 43.59 | 33.29 |
| 三年 | 55.94 | 36.74 |
| 五年 | 85.53 | 70.21 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 12.99 | 13.14 |
註：以累積型歐元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 71412.65 | 151725.28 | 241059.97 | 434257.73 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 71412.65 |
| 二年 | 151725.28 |
| 三年 | 241059.97 |
| 五年 | 434257.73 |
註：以累積型歐元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 2.87 | -4.72 | 27.10 | -4.46 | 18.48 |
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 0.91 | 2.37 | 10.27 | 6.54 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2017 | 2.87 |
| 2018 | -4.72 |
| 2019 | 27.10 |
| 2020 | -4.46 |
| 2021 | 18.48 |
| 2022 | 0.91 |
| 2023 | 2.37 |
| 2024 | 10.27 |
| 2025 | 6.54 |
註：以累積型歐元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- SSE公開有限公司(英國 公用事業) Sse Plc 5.05
- 法羅里奧集團(西班牙 工業) Ferrovial Se 5.02
- Severn Trent公司(英國 水務公司) Severn Trent Plc 5.02
- 安特吉(美國 公用事業) Entergy Corporation 4.41
- TC能源(加拿大 能源) Tc Energy Corporation 4.18
- 意昂集團(德國 公用事業) E.On Se 3.95
- 法蘭克福機場管理公司(德國 工業) Fraport Ag 3.87
- 中心點電力公司(美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc. 3.75
- 萊茵集團(德國 公用事業) Rwe Ag 3.52
- 新紀元能源公司(美國 公用事業) Nextera Energy, Inc. 3.40
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多，且基金短中長期波動風險低於防禦產業平均，故本基金之風險報酬等級應為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓