富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛美國永續發展基金 FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
聚焦美國ESG永續領導企業
投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
2020/06/24 (累積型美元優股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國ESG高品質股票
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 6億4仟萬 (美元)
- 持有股數
- 58
- 投資政策
- 追求資本利得
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 0.600%
- 波動風險
- 13.10% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
IE00BDB7J701
- 彭博代號
-
CBSLPUA ID
- 對應指數
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
-
Mary Jane McQuillen
/
Benedict Buckley
/
Dimitry Dayen
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 95.93
- 荷蘭 2.13
- 百慕達 0.98
- 以色列 0.27
- 現金及約當現金 0.69
投資產業(%)
(2025/12/31)- 科技 31.85
- 金融 13.42
- 工業 12.19
- 健康醫療 9.79
- 消費性耐久財 9.78
- 通訊服務 8.47
- 原物料 4.71
- 公用事業 3.32
- 其他產業 5.78
- 現金及約當現金 0.69
3年年化風險統計
(2025/12/31)- Beta係數 1.03
- 夏普指數 0.58
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 3.11 | 13.36 | 4.30 | 26.10 | 45.01 | 51.18 | 4.30 | |
| 原幣別 | 0.02 | 5.4 | 8.83 | 23.17 | 41.85 | 35.19 | 8.83 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 3.11 | 0.02 |
| 六個月 | 13.36 | 5.4 |
| 一年 | 4.30 | 8.83 |
| 二年 | 26.10 | 23.17 |
| 三年 | 45.01 | 41.85 |
| 五年 | 51.18 | 35.19 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 4.30 | 8.83 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64076.02 | 131537.58 | 212805.02 | 380426.99 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64076.02 |
| 二年 | 131537.58 |
| 三年 | 212805.02 |
| 五年 | 380426.99 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 22.77 | -22.37 | 15.16 | 13.18 | 8.83 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2021 | 22.77 |
| 2022 | -22.37 |
| 2023 | 15.16 |
| 2024 | 13.18 |
| 2025 | 8.83 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 微軟(美國 軟體服務業) Microsoft Corp 7.04
- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA Corp 6.77
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc 5.56
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.com Inc 5.02
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc 4.79
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) Broadcom Inc 3.77
- 嬌生公司(美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson 3.08
- 摩根大通(美國 金融) JPMorgan Chase & Co 3.01
- 美國銀行(美國 銀行業) Bank of America Corp 2.15
- 摩根士丹利(美國 金融) Morgan Stanley 2.06
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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