富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛美國永續發展基金 FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund
聚焦美國ESG永續領導企業
投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2020/03/11 (累積型美元A股份) (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國ESG高品質股票
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 6億2仟8佰萬 (美元)
- 持有股數
- 59
- 投資政策
- 追求資本利得
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.200%
- 波動風險
- 12.35% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00BKVL7J92
- 彭博代號
- LEESLAU ID
- 對應指數
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Mary Jane McQuillen / Benedict Buckley / Dimitry Dayen
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 95.67
- 荷蘭 3.26
- 百慕達 1.08
- 現金及約當現金 -0.02
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資訊科技 30.43
- 金融 12.90
- 工業 12.81
- 健康醫療 9.78
- 消費性耐久財 9.71
- 通訊服務 8.50
- 原物料 4.64
- 民生消費 3.52
- 其他產業 5.96
- 現金及約當現金 1.73
3年年化風險統計
(2026/01/31)- Beta係數 1.01
- 夏普指數 0.44
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | -0.06 | 6.21 | 5.73 | 17.75 | 42.01 | 54.50 | 1.31 | |
| 原幣別 | 0.5 | 4.03 | 11.16 | 19.26 | 38.63 | 37.87 | 1.99 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.06 | 0.5 |
| 六個月 | 6.21 | 4.03 |
| 一年 | 5.73 | 11.16 |
| 二年 | 17.75 | 19.26 |
| 三年 | 42.01 | 38.63 |
| 五年 | 54.50 | 37.87 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 1.31 | 1.99 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64494.35 | 130768.91 | 211328.30 | 380104.68 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64494.35 |
| 二年 | 130768.91 |
| 三年 | 211328.30 |
| 五年 | 380104.68 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 22.77 | -22.37 | 15.16 | 13.18 | 8.83 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2021 | 22.77 |
| 2022 | -22.37 |
| 2023 | 15.16 |
| 2024 | 13.18 |
| 2025 | 8.83 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA Corp 7.98
- 微軟(美國 軟體服務業) Microsoft Corp 5.97
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc 5.31
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc 5.28
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.com Inc 5.20
- 嬌生公司(美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson 3.54
- 摩根大通(美國 金融) JPMorgan Chase & Co 2.86
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) Broadcom Inc 2.64
- 林德公開有限公司(英國 原物料) Linde PLC 2.17
- 摩根士丹利(美國 金融) Morgan Stanley 2.12
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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