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平衡型(混合型) 同時掌握股票及債券的獲利機會
全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Templeton Global Balanced Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/26
23.08 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.17 / 0.74%
近1年最高淨值 2024/03/28
23.53
近1年平均淨值
22.30
平衡型(混合型)
全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Templeton Global Balanced Fund
同時掌握股票及債券的獲利機會
最新淨值
2024/04/26
23.08 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.17 / 0.74%
近1年
最高淨值
23.53 (2024/03/28)
近1年
平均淨值
22.30
資產分配(%) (2024/03/31)
股票
63.52%
固定收益
26.97%
現金及約當現金
9.51%
債券配置 (2024/03/31)
到期殖利率 (註1)
6.39%
平均存續期間
5.2 years
平均到期年限
7.58 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資產業(%) (2024/03/31)
註：佔股票百分比。
投資國家(%) (2024/03/31)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
主要投資標的(%) (2024/03/31)
阿斯特捷利康 (英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC
3.34%
三星電子 (南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.91%
目標百貨公司 (美國 零售業) TARGET CORP
2.78%
富達全國資訊服務 (美國 軟體服務業) FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC
2.77%
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC
2.76%
達美航空 (美國 非核心消費) DELTA AIR LINES INC
2.67%
三井住友金融集團 (日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
2.66%
軟銀 (日本 通訊服務) SOFTBANK CORP
2.54%
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP
2.32%
PNC金融服務集團 (美國 銀行業) PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE
1.80%
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