最新淨值 2024/05/03
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/05/05
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
固定收益
55.95%
股票
21.28%
混合資產*
20.57%
現金及約當現金
1.60%
*含股權連結商品
到期殖利率 (註1)
6.98%
平均存續期間
5.4 years
平均到期年限
6.83 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
註:佔股票百分比
美國政府債 (美國 政府債) GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
9.11%
CHS社區健康系統 (美國 醫療) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
3.28%
甲骨文公司 (美國 軟體服務業) ORACLE CORP
1.92%
艾克森美孚 (美國 能源) EXXON MOBIL CORP
1.80%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
1.73%
雪佛龍 (美國 能源) CHEVRON CORP
1.59%
泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP
1.36%
博士康公司 (美國 健康醫療) BAUSCH HEALTH COS INC
1.30%
福特汽車 (美國 消費耐久財) FORD MOTOR CO
1.28%
通用汽車公司 (美國 汽車產業及零組件) GENERAL MOTORS CO
1.23%