最新淨值 2024/05/03
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/07/19
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
到期殖利率 (註1)
5.05%
平均存續期間
6.15 years
平均到期年限
6.33 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券,但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
固定收益
80.22%
現金及約當現金
19.78%
AAA
14.10%
AA
19.36%
A
8.95%
BBB
30.99%
BB
7.58%
CCC
1.34%
其他
-2.09%
現金及約當現金
19.78%
基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策,導致其分佈暫時呈現負值。
註:其他含不適用評等之證券 。
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2803, 3.25%, 3/10/28
5.31%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
3.73%
(澳洲 州政府債) New South Wales Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 3/08/33
3.60%
(墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33
3.06%
(新加坡 公債) Singapore Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2.625%, 8/01/32
2.99%
(澳洲 州政府債) Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.25%, 9/15/33
2.95%
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29
2.56%
(澳洲 州政府債) Queensland Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.75%, 7/20/34
2.43%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/25
2.25%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.91917%, 1/01/31
2.14%