最新淨值 2024/05/03
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/07/19
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
到期殖利率 (註1)
7.04%
平均存續期間
4.89 years
平均到期年限
6.45 years
平均債信評等 (註2)
BBB+
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券,但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
固定收益
89.66%
現金及約當現金
10.34%
AAA
6.16%
AA
15.81%
A
9.87%
BBB
30.50%
BB
12.14%
B
6.73%
CCC
6.98%
D
0.70%
其他
0.76%
現金及約當現金
10.34%
註:其他含不適用評等之證券。
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24
6.48%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
4.67%
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/27
3.87%
(泰國 公債) Thailand Government Bond, BONDS, Unsecured, .75%, 9/17/24
3.61%
(匈牙利 公債) Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%, 11/24/32
3.56%
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 3.50%, 7/31/35
3.28%
(美國 機構債) U.S. Treasury Bond, 3.625%, 8/15/43
3.20%
(墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33
3.18%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.91917%, 1/01/31
2.38%
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29
2.38%