最新淨值 2024/05/08
配息資訊
近1年最高淨值 2023/07/31
近1年平均淨值
最新淨值
配息資訊
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
股票
51.92%
固定收益
41.66%
現金及約當現金
6.41%
到期殖利率 (註1)
10.32%
平均存續期間
5.43 years
平均到期年限
8.45 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
註:佔股票百分比
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
6.37%
三星電子 (南韓 科技硬體與設備) Samsung Electronics Co Ltd
3.32%
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/34
2.89%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI Bank Ltd.
2.65%
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
2.62%
阿里巴巴 (中國 零售業) Alibaba Group Holding Ltd.
2.10%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.91917%, 1/01/31
2.04%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) Tencent Holdings Ltd.
2.02%
(烏拉圭 主權債) Uruguay Government International Bond, senior bond, 3.875%, 7/02/40
1.97%
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 3.50%, 7/31/35
1.89%