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債券型 僅供已投資者參考
美盛西方資產歐洲核心增值債券基金 - 累積型-歐元-GA股
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund
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最新淨值 2024/05/13
117.96 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.12 / 0.1%
近1年最高淨值 2023/12/27
121.47
近1年平均淨值
115.56
債券型
美盛西方資產歐洲核心增值債券基金 - 累積型-歐元-GA股
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund
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最新淨值
2024/05/13
117.96 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.12 / 0.1%
近1年
最高淨值
121.47 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
115.56
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債券配置 (2024/03/31)
最低殖利率 (註1)
2.93%
平均存續期間
6.59 years
平均到期年限
8.08 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
債信評等(%) (2024/03/31)
AAA
24.03%
AA
19.96%
A
21.04%
BBB
22.16%
BB
4.62%
CCC
0.25%
現金及約當現金
7.94%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
德意志聯邦共和國聯邦債券 (德國 政府債及國庫券) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7000% Mat 08/15/2032
5.55%
義大利公債 (義大利 政府公債) ITALY 3.25% 09/01/46
4.36%
荷蘭公債 (荷蘭 政府債) NETH 0.0% 07/15/2030
4.34%
法國公債OAT (法國 政府債及國庫券) FRANCE (GOVT OF) 3.2500% Mat 05/25/2045
3.70%
法國公債 (法國 政府公債) FRANCE 0% 11/25/30
3.56%
奧地利公債 (奧地利 政府債) AUSTRI 0.9% 02/20/32
2.33%
比利時公債 (比利時 政府債) BELGIUM 3.75% 06/22/45
2.15%
歐洲穩定機制 (超國際機構 超國際機構債) EUROPEAN 0.75% 09/05/28
2.07%
西班牙公債 (西班牙 政府公債) SPAIN 2.7% 10/31/48
1.90%
義大利公債 (義大利 公債) BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5000% Mat 12/01/2032
1.68%
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