最新淨值 2024/03/27
近1年最高淨值 2023/04/13
近1年平均淨值
基金成立日 | 2003/08/29 | 投資標的 | 主要投資於全球政府(或相關機關)及企業等所發行之固定及(或)浮動利率等債券 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2010/09/30 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金規模 | 21億8仟萬9佰萬美元 (2024/02/29) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | TMAMDH1 LX |
波動風險 | 11.89% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬極大化 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 | Bloomberg Multiverse Index | ||
手續費 | 2.00% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 0.750% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 2003/08/29 |
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股份/級別發行日 | 2010/09/30 |
基金規模 | 21億8仟萬9佰萬美元 (2024/02/29) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 11.89% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 主要投資於全球政府(或相關機關)及企業等所發行之固定及(或)浮動利率等債券 |
計價幣別 | 澳幣 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | TMAMDH1 LX |
投資政策 | 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬極大化 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 | Bloomberg Multiverse Index |
手續費 | 2.00% |
管理費/經理費 | 0.750% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |