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股票型 嚴選深度價值投資機會的歐股基金

互利歐洲基金

Franklin Mutual European Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/27

15.91 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.14 / 0.89%

近1年最高淨值 2024/03/27

15.91

近1年平均淨值

14.48
股票型

互利歐洲基金

Franklin Mutual European Fund

嚴選深度價值投資機會的歐股基金

最新淨值

2024/03/27
15.91 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.14 / 0.89%

近1年

最高淨值

15.91 (2024/03/27)

近1年

平均淨值

14.48

基本資料

基金成立日 2000/04/03 投資標的 股票為主
股份/級別發行日 2014/09/15 計價幣別 美元
基金規模 5億2仟萬2佰萬歐元 (2024/02/29) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR4(穩健型) 彭博代號 FTAAUSH LX
波動風險 13.26% (理柏三年期原幣別) 投資政策 資本利得為主
投資地區 歐洲
對應指數
Linked MSCI Europe Value Index-NR
手續費 3.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 1.000% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 2000/04/03
股份/級別發行日 2014/09/15
基金規模 5億2仟萬2佰萬歐元 (2024/02/29)
風險等級 RR4(穩健型)
波動風險 13.26% (理柏三年期原幣別)
投資標的 股票為主
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 FTAAUSH LX
投資政策 資本利得為主
投資地區 歐洲
對應指數
Linked MSCI Europe Value Index-NR
手續費 3.00%
管理費/經理費 1.000%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於歐洲股票及參考過去淨值之波動性,其風險報酬等級為RR4。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

瑪丹娜.賀摩茲

瑪丹娜.賀摩茲 (Mandana Hormozi)

  • 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人,專責研究全球媒體及通訊產業等領域。
  • 2003年加入富蘭克林互利系列,之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁,更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。
  • 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位,以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。
陶德‧奧斯特羅

陶德‧奧斯特羅 (Todd Ostrow)

  • 現任富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列研究分析師,研究領域包括消費、媒體及電信產業。 
  • 2013年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列之前,曾擔任私募股權投資人,也曾於拉扎德公司(Lazard Freres)負責投資銀行業務。 
  • 於美國哈佛大學取得學士學位、哥倫比亞商學院取得工商管理碩士,是哥倫比亞大學價值投資計畫的成員之一。
提摩西.拉金

提摩西.拉金 (Timothy Rankin)

  • 在投資管理業擁有超過25年的工作經驗。
  • 負責能源、化工產業的研究,並擔任互利團隊的ESG大使,職責是確保ESG分析有效整合到互利團隊的基本面、自下而上(bottom-up)的分析中。
  • 曾於1997-2004年在富蘭克林互利團隊工作,並於2010年重新加入該團隊。
  • 重新加入富蘭克林互利團隊之前,曾任Blue Harbor Group的董事總經理,是一家專注於小型企業的私人投資公司。
  • 在1997年加入富蘭克林互利團隊之前,曾任Glickenhaus & Co.的股票分析師。
  • 擁有哥倫比亞大學城市研究和經濟學博士學位。
  • 擁有特許金融分析師(CFA)執照,且是可持續發展會計基礎(FSA)證書持有人。

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