最新淨值 2024/03/27
近1年最高淨值 2024/03/07
近1年平均淨值
基金成立日 | 1994/06/01 | 投資標的 | 貨幣市場工具為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2017/04/21 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 8億5仟萬1佰萬美元 (2024/02/29) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR1(保守型) | 彭博代號 | FTUSFMD LX |
波動風險 | 0.68% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 尋求高品質的短期有價證券投資機會 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 | Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index | ||
手續費 | 遞延銷售手續費率 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:- |
管理費/經理費 | 0.300% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:- |
基金成立日 | 1994/06/01 |
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股份/級別發行日 | 2017/04/21 |
基金規模 | 8億5仟萬1佰萬美元 (2024/02/29) |
風險等級 | RR1(保守型) |
波動風險 | 0.68% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 貨幣市場工具為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | FTUSFMD LX |
投資政策 | 尋求高品質的短期有價證券投資機會 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 | Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index |
手續費 | 遞延銷售手續費率 |
管理費/經理費 | 0.300% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:- |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:- |