最新淨值 2024/04/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/03/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 2013/06/03 | 投資標的 | 美國股票為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2013/08/13 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 3仟萬7佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
風險等級 | RR4(穩健型) | 彭博代號 | CBTDAAU ID |
波動風險 | 15.85% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 主要目標是追求較高股息收益,其次為基金價值的長期成長。 |
投資地區 | 美國 | ||
對應指數 | Dow Jones U.S. Select Dividend Index | ||
手續費 | 無 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:-,定期定額:- |
管理費/經理費 | 1.250% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:-,定期定額:- |
基金成立日 | 2013/06/03 |
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股份/級別發行日 | 2013/08/13 |
基金規模 | 3仟萬7佰萬美元 (2024/03/28) |
風險等級 | RR4(穩健型) |
波動風險 | 15.85% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 美國股票為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 愛爾蘭 |
彭博代號 | CBTDAAU ID |
投資政策 | 主要目標是追求較高股息收益,其次為基金價值的長期成長。 |
投資地區 | 美國 |
對應指數 | Dow Jones U.S. Select Dividend Index |
手續費 | 無 |
管理費/經理費 | 1.250% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:-,定期定額:- |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:-,定期定額:- |
• 2007年加入凱利投資,擁有29年投資產業經驗。
• 在加入凱利投資之前,曾擔任Palisade Capital Management的可轉換證券分析師,Jefferies & Co.可轉換證券及股票分析師,標普(Standard & Poor's)固定收益研究員,以及Donaldson, Lufkin and Jenrette Securities固定收益部門業務。
• 於維拉諾華大學(Villanova University)取得綜合科學及數學學士學位,紐約大學史登商學院企管碩士(MBA),擁有特許財務分析師(CFA)執照。