榮獲2023年指標年度台灣基金大獎
資料來源：指標雜誌，截至2024/4/3，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」，至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到5%的供應商將獲頒「傑出表現獎」，*Z(acc)股。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金特色及配置
- 側重歐美大型績優股
- 秉持互利哲學的深度價值投資
- 三大投資主軸：包含被低估的股票、併購套利及折價資產，後兩者屬於特殊情況投資策略，跟大盤指數連動性低且波動性較低。
資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團。基金配置截至2024年2月底，考慮現金。 <投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>
全球價值股相對成長股表現位處歷史低檔，隨時有輪動機會
- 全球價值股指數相對成長指數表現來到近36年低檔之後，近三年與成長股開始出現輪動。
- 預期未來在通膨黏著、利率不易回到極低水準的投資環境下，價值選股策略有表現機會。
資料來源：FactSet，摩根士丹利世界價值指數及成長指數，統計期間為1984/12/31~2024/2/29，富蘭克林坦伯頓基金集團。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。
基金績效
單筆投資報酬率
資料來源：理柏資訊，原幣計價，截至2024年3月底，取理柏環球「環球股票型基金」類型，波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值，波動風險排名居前代表風險較低。四分位數是將績效排名由小到大排列並分成四等份，第一個四分位代表排名落在前25%、第二個四分位代表排名落在26%~50%區間，以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證。
定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率
資料來源︰理柏資訊，以美元避險A(acc)股-H1型為準，台幣計價截至2024年3月底，報酬率可能因投資價值小數點以下四捨五入而有些微差距。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元台幣，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2023/4/1起（含）每月1日扣款，共計扣款12次之截至2024/3/31止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
