【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金，依基金公開說明書之「評價日」定義：子基金之基本貨幣為美元(USD) ，依美國休市。子基金之基本貨幣為歐元(EUR) 及英鎊(GBP) ，依英國休市。您可點選【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金「無淨值日」對照表】查得各基金之相關資訊與說明。另部分基金尚需參考個別市場休市概況(如下說明)。

1. 富蘭克林坦伯頓日本基金：依日本及美國休市。
2. 富蘭克林坦伯頓大中華基金：依中國、香港及美國休市。

(註) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金進行同系列基金轉換時，若遇到「轉出基金」與「轉入基金」其中任一檔當日無淨值，則此轉換交易的淨值計算日，「轉出基金」與「轉入基金」將一起順延至下一個營業日計之。

【富蘭克林/富蘭克林坦伯頓】

富蘭克林與富蘭克林坦伯頓全系列基金，依美國休市。

【伊斯蘭系列基金】

伊斯蘭全系列基金，依美國休市。

【富蘭克林華美投信系列基金】

富蘭克林華美投信全系列基金，依台灣休市外，部分投信基金亦需參考中國、香港及英國休市概況。

【美盛系列基金】

美盛全系列基金，依美國休市外，部分美盛系列基金亦需參考個別市場休市概況(如下說明)。

1. 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金：美國債市休市，紐約儲備銀行無結算。
2. 美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金之配息來源可能為本金)：依新加坡休市。