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富蘭克林華美投信系列
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 2019/11/01 9.06 0.0310000 4.12% 0.34% 0.80%
策略高股息基金 月配息 美元 2019/11/01 8.95 0.0305000 4.10% 0.34% 2.78%
特別股收益基金-B分配 月配息 新台幣 2019/11/01 10.22 0.0510000 5.95% 0.50% -1.04%
特別股收益基金-NB分配 月配息 新台幣 2019/11/01 10.22 0.0510000 5.96% 0.50% -1.14%
特別股收益基金-B分配 月配息 美元 2019/11/01 9.87 0.0500000 6.04% 0.50% 0.61%
特別股收益基金-NB分配 月配息 美元 2019/11/01 9.87 0.0500000 6.04% 0.50% 0.61%
特別股收益基金-B分配 月配息 人民幣 2019/11/01 9.83 0.0660000 8.00% 0.67% 0.37%
特別股收益基金-NB分配 月配息 人民幣 2019/11/01 9.83 0.0660000 8.00% 0.67% 0.37%
特別股收益基金-B分配 月配息 南非幣 2019/11/01 10.34 0.0870000 10.01% 0.83% 0.94%
特別股收益基金-NB分配 月配息 南非幣 2019/11/01 10.34 0.0870000 10.01% 0.83% 1.04%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 2019/11/01 8.0644 0.0250000 3.71% 0.31% -0.48%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 2019/11/01 9.2690 0.0280000 3.62% 0.30% 0.64%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 2019/11/01 6.5705 0.0330000 6.00% 0.50% -0.62%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 2019/11/01 8.8162 0.0440000 5.96% 0.50% 0.59%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 2019/11/01 9.4519 0.0470000 5.94% 0.49% 0.34%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 2019/11/01 7.9995 0.0120000 1.80% 0.15% -1.03%
全球投資級債券基金 月配息 美元 2019/11/01 9.2792 0.0150000 1.93% 0.16% 0.46%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 新台幣 2019/11/01 7.4147 0.0300000 4.84% 0.40% -0.99%
全球高收益債券基金-C分配 月配息 新台幣 2019/11/01 8.6756 0.0510000 7.02% 0.59% -0.99%
全球高收益債券基金-NC分配 月配息 新台幣 2019/11/01 9.7959 0.0580000 7.07% 0.59% -0.99%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 美元 2019/11/01 7.6382 0.0320000 5.01% 0.42% 0.47%
全球高收益債券基金-C分配 月配息 美元 2019/11/01 8.9210 0.0523000 7.00% 0.58% 0.47%
全球高收益債券基金-NC分配 月配息 美元 2019/11/01 9.9079 0.0580900 7.00% 0.58% 0.47%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 澳幣 2019/11/01 7.6457 0.0300000 4.70% 0.39% 0.02%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 人民幣 2019/11/01 8.7027 0.0340000 4.67% 0.39% 0.39%
全球高收益債券基金-C分配 月配息 人民幣 2019/11/01 8.7389 0.0660000 9.00% 0.75% 0.39%
全球高收益債券基金-NC分配 月配息 人民幣 2019/11/01 9.8169 0.0750000 9.11% 0.76% 0.39%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 南非幣 2019/11/01 10.4203 0.0340000 3.90% 0.33% -0.63%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 2019/11/01 8.10 0.0410000 6.07% 0.51% -0.72%
多重資產收益基金 月配息 美元 2019/11/01 8.72 0.0436000 5.99% 0.50% 1.20%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 2019/11/01 8.88 0.0520000 7.00% 0.58% -0.08%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 2019/11/01 8.12 0.1027000 14.99% 1.25% 1.03%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 2019/11/01 9.23 0.0310000 4.02% 0.34% 0.77%
亞太平衡基金 月配息 美元 2019/11/01 9.64 0.0340000 4.22% 0.35% 1.94%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 2019/11/01 9.68 0.0360000 4.45% 0.37% 1.96%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 新台幣 2019/11/01 9.3675 0.0770000 9.82% 0.82% 0.69%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 新台幣 2019/11/01 9.3675 0.0770000 9.82% 0.82% 0.69%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 美元 2019/11/01 9.4588 0.0760000 9.60% 0.80% 2.36%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 美元 2019/11/01 9.4588 0.0760000 9.60% 0.80% 2.36%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 人民幣 2019/11/01 9.4857 0.0930000 11.69% 0.97% 2.11%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 人民幣 2019/11/01 9.4857 0.0930000 11.69% 0.97% 2.11%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 南非幣 2019/11/01 9.4990 0.1100000 13.78% 1.15% 2.74%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 南非幣 2019/11/01 9.4989 0.1100000 13.78% 1.15% 2.74%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。