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| 富蘭克林華美投信系列 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
除息日期 | 除息日淨值 | 配息金額 | 年化配息率 | 當次配息率 | 月報酬率 (含息) |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 9.06 | 0.0310000 | 4.12% | 0.34% | 0.80% |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 8.95 | 0.0305000 | 4.10% | 0.34% | 2.78% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 10.22 | 0.0510000 | 5.95% | 0.50% | -1.04% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 10.22 | 0.0510000 | 5.96% | 0.50% | -1.14% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.87 | 0.0500000 | 6.04% | 0.50% | 0.61% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.87 | 0.0500000 | 6.04% | 0.50% | 0.61% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 9.83 | 0.0660000 | 8.00% | 0.67% | 0.37% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 9.83 | 0.0660000 | 8.00% | 0.67% | 0.37% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 南非幣 | 2019/11/01 | 10.34 | 0.0870000 | 10.01% | 0.83% | 0.94% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 南非幣 | 2019/11/01 | 10.34 | 0.0870000 | 10.01% | 0.83% | 1.04% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 8.0644 | 0.0250000 | 3.71% | 0.31% | -0.48% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.2690 | 0.0280000 | 3.62% | 0.30% | 0.64% |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 6.5705 | 0.0330000 | 6.00% | 0.50% | -0.62% |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 8.8162 | 0.0440000 | 5.96% | 0.50% | 0.59% |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 9.4519 | 0.0470000 | 5.94% | 0.49% | 0.34% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 7.9995 | 0.0120000 | 1.80% | 0.15% | -1.03% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.2792 | 0.0150000 | 1.93% | 0.16% | 0.46% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 7.4147 | 0.0300000 | 4.84% | 0.40% | -0.99% |
| 全球高收益債券基金-C分配 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 8.6756 | 0.0510000 | 7.02% | 0.59% | -0.99% |
| 全球高收益債券基金-NC分配 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 9.7959 | 0.0580000 | 7.07% | 0.59% | -0.99% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 7.6382 | 0.0320000 | 5.01% | 0.42% | 0.47% |
| 全球高收益債券基金-C分配 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 8.9210 | 0.0523000 | 7.00% | 0.58% | 0.47% |
| 全球高收益債券基金-NC分配 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.9079 | 0.0580900 | 7.00% | 0.58% | 0.47% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 澳幣 | 2019/11/01 | 7.6457 | 0.0300000 | 4.70% | 0.39% | 0.02% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 8.7027 | 0.0340000 | 4.67% | 0.39% | 0.39% |
| 全球高收益債券基金-C分配 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 8.7389 | 0.0660000 | 9.00% | 0.75% | 0.39% |
| 全球高收益債券基金-NC分配 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 9.8169 | 0.0750000 | 9.11% | 0.76% | 0.39% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 南非幣 | 2019/11/01 | 10.4203 | 0.0340000 | 3.90% | 0.33% | -0.63% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 8.10 | 0.0410000 | 6.07% | 0.51% | -0.72% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 8.72 | 0.0436000 | 5.99% | 0.50% | 1.20% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 8.88 | 0.0520000 | 7.00% | 0.58% | -0.08% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | 2019/11/01 | 8.12 | 0.1027000 | 14.99% | 1.25% | 1.03% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 9.23 | 0.0310000 | 4.02% | 0.34% | 0.77% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.64 | 0.0340000 | 4.22% | 0.35% | 1.94% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 9.68 | 0.0360000 | 4.45% | 0.37% | 1.96% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 9.3675 | 0.0770000 | 9.82% | 0.82% | 0.69% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 新台幣 | 2019/11/01 | 9.3675 | 0.0770000 | 9.82% | 0.82% | 0.69% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.4588 | 0.0760000 | 9.60% | 0.80% | 2.36% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 美元 | 2019/11/01 | 9.4588 | 0.0760000 | 9.60% | 0.80% | 2.36% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 9.4857 | 0.0930000 | 11.69% | 0.97% | 2.11% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 人民幣 | 2019/11/01 | 9.4857 | 0.0930000 | 11.69% | 0.97% | 2.11% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 南非幣 | 2019/11/01 | 9.4990 | 0.1100000 | 13.78% | 1.15% | 2.74% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 南非幣 | 2019/11/01 | 9.4989 | 0.1100000 | 13.78% | 1.15% | 2.74% |
| 附註 | |
| 1. | 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】 |
| 2. | 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 |
| 3. | 當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。 |
| 4. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。 |
| 5. | 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。 |
