富蘭克林華美投信系列
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	年化配息率	當次配息率	月報酬率 (含息)
富蘭克林華美全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2021/10/01	7.3077	0.017000000	2.79%	0.23%	-0.40%
富蘭克林華美全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2021/10/01	8.9531	0.021000000	2.81%	0.23%	-0.55%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	新台幣	B	2021/10/01	6.9208	0.027000000	4.66%	0.39%	-0.10%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	美元	B	2021/10/01	7.5510	0.029000000	4.59%	0.38%	-0.23%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	人民幣	B	2021/10/01	8.4579	0.057000000	8.03%	0.67%	-0.02%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	澳幣	B	2021/10/01	7.3403	0.031000000	5.04%	0.42%	-0.12%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	南非幣	B	2021/10/01	10.9059	0.060000000	6.56%	0.55%	0.34%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	新台幣	C	2021/10/01	7.7937	0.046000000	7.04%	0.59%	-0.10%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	美元	C	2021/10/01	8.4946	0.050000000	7.02%	0.59%	-0.23%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	人民幣	C	2021/10/01	8.0389	0.061000000	9.03%	0.75%	-0.02%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	新台幣	NC	2021/10/01	8.8015	0.052000000	7.05%	0.59%	-0.10%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	美元	NC	2021/10/01	9.4340	0.056000000	7.08%	0.59%	-0.23%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	人民幣	NC	2021/10/01	9.0323	0.069000000	9.10%	0.76%	-0.02%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	南非幣	NC	2021/10/01	9.4180	0.095500000	12.03%	1.00%	0.34%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2021/10/01	7.60	0.039000000	6.13%	0.51%	-3.05%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	美元	-	2021/10/01	8.95	0.045000000	6.00%	0.50%	-3.36%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2021/10/01	8.18	0.048100000	7.00%	0.58%	-3.51%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2021/10/01	6.92	0.088800000	15.01%	1.25%	0.28%
富蘭克林華美亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2021/10/01	9.21	0.032000000	4.10%	0.34%	-5.32%
富蘭克林華美亞太平衡基金	月配息	美元	-	2021/10/01	10.15	0.037000000	4.30%	0.36%	-5.41%
富蘭克林華美亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2021/10/01	10.35	0.040000000	4.56%	0.38%	-5.20%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2021/10/01	9.32	0.047000000	6.03%	0.50%	-0.56%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	美元	B	2021/10/01	9.79	0.049000000	5.98%	0.50%	-0.91%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2021/10/01	9.59	0.064000000	7.96%	0.66%	-0.67%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2021/10/01	9.94	0.084000000	10.06%	0.84%	-0.35%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2021/10/01	9.32	0.047000000	6.03%	0.50%	-0.46%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	美元	NB	2021/10/01	9.79	0.049000000	5.98%	0.50%	-0.91%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2021/10/01	9.59	0.064000000	7.96%	0.66%	-0.67%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2021/10/01	9.94	0.084000000	10.06%	0.84%	-0.35%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2021/10/01	7.3643	0.025000000	4.06%	0.34%	-0.94%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2021/10/01	8.9312	0.032000000	4.28%	0.36%	-1.05%
富蘭克林華美策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2021/10/01	9.88	0.033000000	4.09%	0.34%	-1.09%
富蘭克林華美策略高股息基金	月配息	美元	-	2021/10/01	10.68	0.034900000	4.00%	0.33%	-1.45%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2021/10/01	6.5392	0.072000000	13.11%	1.09%	-2.50%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2021/10/01	7.0114	0.075000000	12.73%	1.06%	-2.63%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2021/10/01	6.8963	0.088000000	15.16%	1.26%	-2.42%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2021/10/01	6.9438	0.104000000	17.74%	1.48%	-1.93%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2021/10/01	6.5392	0.072000000	13.11%	1.09%	-2.50%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2021/10/01	7.0117	0.075000000	12.73%	1.06%	-2.63%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2021/10/01	6.8963	0.088000000	15.16%	1.26%	-2.42%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2021/10/01	6.9438	0.104000000	17.74%	1.48%	-1.93%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2021/10/01	5.7596	0.025000000	5.18%	0.43%	-1.53%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2021/10/01	8.1224	0.035000000	5.14%	0.43%	-1.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2021/10/01	8.6944	0.038000000	5.21%	0.43%	-1.51%

附註
1.	本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
3.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。
4.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5.	基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。