附註：

1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

2. 當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。

3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。

4. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。