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富蘭克林華美投信系列
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 2020/02/03 8.89 0.0300000 4.03% 0.34% -3.03%
策略高股息基金 月配息 美元 2020/02/03 8.83 0.0295000 3.97% 0.33% -3.46%
特別股收益基金-B分配 月配息 新台幣 2020/02/03 10.18 0.0510000 5.99% 0.50% 1.00%
特別股收益基金-NB分配 月配息 新台幣 2020/02/03 10.18 0.0510000 5.99% 0.50% 1.00%
特別股收益基金-B分配 月配息 美元 2020/02/03 9.89 0.0500000 6.04% 0.50% 0.81%
特別股收益基金-NB分配 月配息 美元 2020/02/03 9.90 0.0500000 6.04% 0.50% 0.81%
特別股收益基金-B分配 月配息 人民幣 2020/02/03 9.82 0.0660000 8.02% 0.67% 0.77%
特別股收益基金-NB分配 月配息 人民幣 2020/02/03 9.82 0.0660000 8.02% 0.67% 0.77%
特別股收益基金-B分配 月配息 南非幣 2020/02/03 10.35 0.0870000 10.01% 0.83% 1.61%
特別股收益基金-NB分配 月配息 南非幣 2020/02/03 10.35 0.0870000 10.01% 0.83% 1.61%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 2020/02/03 8.0703 0.0260000 3.85% 0.32% 0.59%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 2020/02/03 9.3380 0.0300000 3.84% 0.32% 0.58%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 2020/02/03 6.5580 0.0320000 5.83% 0.49% 0.62%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 2020/02/03 8.8594 0.0400000 5.39% 0.45% 0.56%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 2020/02/03 9.5156 0.0420000 5.27% 0.44% 0.71%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 2020/02/03 7.9283 0.0140000 2.11% 0.18% 0.96%
全球投資級債券基金 月配息 美元 2020/02/03 9.2532 0.0175000 2.26% 0.19% 0.83%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 新台幣 2020/02/03 7.3725 0.0320000 5.19% 0.43% 0.01%
全球高收益債券基金-C分配 月配息 新台幣 2020/02/03 8.5914 0.0510000 7.09% 0.59% 0.01%
全球高收益債券基金-NC分配 月配息 新台幣 2020/02/03 9.7004 0.0570000 7.02% 0.59% 0.01%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 美元 2020/02/03 7.6338 0.0340000 5.32% 0.44% -0.27%
全球高收益債券基金-C分配 月配息 美元 2020/02/03 8.8817 0.0521300 7.00% 0.58% -0.27%
全球高收益債券基金-NC分配 月配息 美元 2020/02/03 9.8643 0.0579000 7.00% 0.58% -0.27%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 澳幣 2020/02/03 7.6499 0.0340000 5.31% 0.44% 0.29%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 人民幣 2020/02/03 8.7124 0.0390000 5.35% 0.45% -0.20%
全球高收益債券基金-C分配 月配息 人民幣 2020/02/03 8.6699 0.0660000 9.06% 0.76% -0.20%
全球高收益債券基金-NC分配 月配息 人民幣 2020/02/03 9.7399 0.0740000 9.05% 0.75% -0.20%
全球高收益債券基金-B分配 月配息 南非幣 2020/02/03 10.4932 0.0530000 6.02% 0.50% 1.42%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 2020/02/03 8.09 0.0400000 5.93% 0.49% -0.49%
多重資產收益基金 月配息 美元 2020/02/03 8.75 0.0438500 6.00% 0.50% -0.97%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 2020/02/03 8.86 0.0517000 7.00% 0.58% -0.54%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 2020/02/03 7.88 0.1005000 15.00% 1.25% 6.28%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 2020/02/03 9.06 0.0310000 4.06% 0.34% -1.07%
亞太平衡基金 月配息 美元 2020/02/03 9.50 0.0340000 4.23% 0.35% -1.28%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 2020/02/03 9.56 0.0360000 4.45% 0.37% -1.15%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 新台幣 2020/02/03 9.1248 0.0770000 10.08% 0.84% 0.28%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 新台幣 2020/02/03 9.1248 0.0770000 10.08% 0.84% 0.28%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 美元 2020/02/03 9.2852 0.0760000 9.76% 0.81% 0.09%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 美元 2020/02/03 9.2851 0.0760000 9.76% 0.81% 0.09%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 人民幣 2020/02/03 9.2708 0.0930000 11.95% 1.00% 0.24%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 人民幣 2020/02/03 9.2708 0.0930000 11.95% 1.00% 0.25%
新興國家固定收益基金-B分配 月配息 南非幣 2020/02/03 9.2968 0.1100000 14.03% 1.17% 1.95%
新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 南非幣 2020/02/03 9.2969 0.1100000 14.03% 1.17% 1.95%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。