富蘭克林華美投信系列
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	年化配息率	當次配息率	月報酬率 (含息)
富蘭克林華美全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2021/07/01	7.3037	0.016000000	2.62%	0.22%	0.78%
富蘭克林華美全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2021/07/01	8.9447	0.019000000	2.54%	0.21%	0.70%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	新台幣	B	2021/07/01	7.0100	0.030000000	5.11%	0.43%	0.48%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	美元	B	2021/07/01	7.6391	0.028000000	4.38%	0.37%	0.33%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	人民幣	B	2021/07/01	8.5923	0.058000000	8.05%	0.67%	0.86%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	澳幣	B	2021/07/01	7.4214	0.028000000	4.51%	0.38%	0.41%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	南非幣	B	2021/07/01	10.9790	0.059000000	6.42%	0.53%	1.32%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	新台幣	C	2021/07/01	7.9362	0.047000000	7.07%	0.59%	0.48%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	美元	C	2021/07/01	8.6456	0.050800000	7.01%	0.58%	0.33%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	人民幣	C	2021/07/01	8.1872	0.062000000	9.02%	0.75%	0.86%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	新台幣	NC	2021/07/01	8.9624	0.053000000	7.06%	0.59%	0.48%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	美元	NC	2021/07/01	9.6021	0.056400000	7.01%	0.58%	0.33%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	人民幣	NC	2021/07/01	9.1989	0.070000000	9.06%	0.76%	0.86%
富蘭克林華美全球高收益債券基金	月配息	南非幣	NC	2021/07/01	9.6134	0.098000000	12.12%	1.01%	1.32%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2021/07/01	7.82	0.040000000	6.12%	0.51%	0.76%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	美元	-	2021/07/01	9.19	0.046200000	6.01%	0.50%	0.39%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2021/07/01	8.47	0.049600000	7.00%	0.58%	2.03%
富蘭克林華美多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2021/07/01	7.06	0.088300000	15.01%	1.25%	4.07%
富蘭克林華美亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2021/07/01	10.19	0.035000000	4.09%	0.34%	-1.30%
富蘭克林華美亞太平衡基金	月配息	美元	-	2021/07/01	11.24	0.040000000	4.24%	0.35%	-1.73%
富蘭克林華美亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2021/07/01	11.39	0.043000000	4.50%	0.37%	-1.51%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2021/07/01	9.54	0.048000000	6.01%	0.50%	1.77%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	美元	B	2021/07/01	10.01	0.047000000	5.60%	0.47%	1.41%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2021/07/01	9.79	0.049000000	5.96%	0.50%	1.70%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2021/07/01	10.13	0.090000000	10.56%	0.88%	2.03%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2021/07/01	9.54	0.048000000	6.01%	0.50%	1.77%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	美元	NB	2021/07/01	10.01	0.047000000	5.60%	0.47%	1.41%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2021/07/01	9.79	0.049000000	5.96%	0.50%	1.70%
富蘭克林華美特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2021/07/01	10.12	0.090000000	10.57%	0.88%	1.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2021/07/01	7.5025	0.024000000	3.83%	0.32%	0.68%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2021/07/01	9.0987	0.031000000	4.07%	0.34%	0.37%
富蘭克林華美策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2021/07/01	9.96	0.033000000	4.00%	0.33%	-0.97%
富蘭克林華美策略高股息基金	月配息	美元	-	2021/07/01	10.76	0.035700000	4.00%	0.33%	-1.23%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2021/07/01	6.8635	0.072000000	12.43%	1.04%	-0.19%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2021/07/01	7.3505	0.075000000	12.09%	1.01%	-0.34%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2021/07/01	7.2341	0.088000000	14.39%	1.20%	-0.12%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2021/07/01	7.2805	0.104000000	16.87%	1.41%	0.25%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2021/07/01	6.8635	0.072000000	12.43%	1.04%	-0.19%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2021/07/01	7.3508	0.075000000	12.09%	1.01%	-0.34%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2021/07/01	7.2342	0.088000000	14.39%	1.20%	-0.12%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2021/07/01	7.2805	0.104000000	16.87%	1.41%	0.25%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2021/07/01	5.9169	0.025000000	5.05%	0.42%	0.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2021/07/01	8.3326	0.035000000	5.02%	0.42%	0.37%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2021/07/01	8.8984	0.038000000	5.11%	0.43%	1.00%

附註
1.	本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
3.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。
4.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5.	基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。