附註：

1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

2. 當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示。

3. 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。

4. 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。

5. 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。

6. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。