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| 富蘭克林華美投信系列 | ||||||||
| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
除息日期 | 除息日淨值 | 配息金額 | 年化配息率 | 當次配息率 | 月報酬率 (含息) |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 8.89 | 0.0300000 | 4.03% | 0.34% | -3.03% |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 8.83 | 0.0295000 | 3.97% | 0.33% | -3.46% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 10.18 | 0.0510000 | 5.99% | 0.50% | 1.00% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 10.18 | 0.0510000 | 5.99% | 0.50% | 1.00% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.89 | 0.0500000 | 6.04% | 0.50% | 0.81% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.90 | 0.0500000 | 6.04% | 0.50% | 0.81% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 9.82 | 0.0660000 | 8.02% | 0.67% | 0.77% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 9.82 | 0.0660000 | 8.02% | 0.67% | 0.77% |
| 特別股收益基金-B分配 | 月配息 | 南非幣 | 2020/02/03 | 10.35 | 0.0870000 | 10.01% | 0.83% | 1.61% |
| 特別股收益基金-NB分配 | 月配息 | 南非幣 | 2020/02/03 | 10.35 | 0.0870000 | 10.01% | 0.83% | 1.61% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 8.0703 | 0.0260000 | 3.85% | 0.32% | 0.59% |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.3380 | 0.0300000 | 3.84% | 0.32% | 0.58% |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 6.5580 | 0.0320000 | 5.83% | 0.49% | 0.62% |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 8.8594 | 0.0400000 | 5.39% | 0.45% | 0.56% |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 9.5156 | 0.0420000 | 5.27% | 0.44% | 0.71% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 7.9283 | 0.0140000 | 2.11% | 0.18% | 0.96% |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.2532 | 0.0175000 | 2.26% | 0.19% | 0.83% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 7.3725 | 0.0320000 | 5.19% | 0.43% | 0.01% |
| 全球高收益債券基金-C分配 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 8.5914 | 0.0510000 | 7.09% | 0.59% | 0.01% |
| 全球高收益債券基金-NC分配 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 9.7004 | 0.0570000 | 7.02% | 0.59% | 0.01% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 7.6338 | 0.0340000 | 5.32% | 0.44% | -0.27% |
| 全球高收益債券基金-C分配 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 8.8817 | 0.0521300 | 7.00% | 0.58% | -0.27% |
| 全球高收益債券基金-NC分配 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.8643 | 0.0579000 | 7.00% | 0.58% | -0.27% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 澳幣 | 2020/02/03 | 7.6499 | 0.0340000 | 5.31% | 0.44% | 0.29% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 8.7124 | 0.0390000 | 5.35% | 0.45% | -0.20% |
| 全球高收益債券基金-C分配 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 8.6699 | 0.0660000 | 9.06% | 0.76% | -0.20% |
| 全球高收益債券基金-NC分配 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 9.7399 | 0.0740000 | 9.05% | 0.75% | -0.20% |
| 全球高收益債券基金-B分配 | 月配息 | 南非幣 | 2020/02/03 | 10.4932 | 0.0530000 | 6.02% | 0.50% | 1.42% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 8.09 | 0.0400000 | 5.93% | 0.49% | -0.49% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 8.75 | 0.0438500 | 6.00% | 0.50% | -0.97% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 8.86 | 0.0517000 | 7.00% | 0.58% | -0.54% |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | 2020/02/03 | 7.88 | 0.1005000 | 15.00% | 1.25% | 6.28% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 9.06 | 0.0310000 | 4.06% | 0.34% | -1.07% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.50 | 0.0340000 | 4.23% | 0.35% | -1.28% |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 9.56 | 0.0360000 | 4.45% | 0.37% | -1.15% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 9.1248 | 0.0770000 | 10.08% | 0.84% | 0.28% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 新台幣 | 2020/02/03 | 9.1248 | 0.0770000 | 10.08% | 0.84% | 0.28% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.2852 | 0.0760000 | 9.76% | 0.81% | 0.09% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 美元 | 2020/02/03 | 9.2851 | 0.0760000 | 9.76% | 0.81% | 0.09% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 9.2708 | 0.0930000 | 11.95% | 1.00% | 0.24% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 人民幣 | 2020/02/03 | 9.2708 | 0.0930000 | 11.95% | 1.00% | 0.25% |
| 新興國家固定收益基金-B分配 | 月配息 | 南非幣 | 2020/02/03 | 9.2968 | 0.1100000 | 14.03% | 1.17% | 1.95% |
| 新興國家固定收益基金-NB分配 | 月配息 | 南非幣 | 2020/02/03 | 9.2969 | 0.1100000 | 14.03% | 1.17% | 1.95% |
| 附註 | |
| 1. | 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】 |
| 2. | 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 |
| 3. | 當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。 |
| 4. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。 |
| 5. | 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。 |
