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富蘭克林華美投信系列
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
富蘭克林華美全球投資級債券基金 月配息 新台幣 2021/07/01 7.3037 0.016000000 2.62% 0.22% 0.78%
富蘭克林華美全球投資級債券基金 月配息 美元 2021/07/01 8.9447 0.019000000 2.54% 0.21% 0.70%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 新台幣 2021/07/01 7.0100 0.030000000 5.11% 0.43% 0.48%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 美元 2021/07/01 7.6391 0.028000000 4.38% 0.37% 0.33%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 人民幣 2021/07/01 8.5923 0.058000000 8.05% 0.67% 0.86%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 澳幣 2021/07/01 7.4214 0.028000000 4.51% 0.38% 0.41%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 南非幣 2021/07/01 10.9790 0.059000000 6.42% 0.53% 1.32%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 新台幣 2021/07/01 7.9362 0.047000000 7.07% 0.59% 0.48%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 美元 2021/07/01 8.6456 0.050800000 7.01% 0.58% 0.33%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 人民幣 2021/07/01 8.1872 0.062000000 9.02% 0.75% 0.86%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 新台幣 2021/07/01 8.9624 0.053000000 7.06% 0.59% 0.48%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 美元 2021/07/01 9.6021 0.056400000 7.01% 0.58% 0.33%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 人民幣 2021/07/01 9.1989 0.070000000 9.06% 0.76% 0.86%
富蘭克林華美全球高收益債券基金 月配息 南非幣 2021/07/01 9.6134 0.098000000 12.12% 1.01% 1.32%
富蘭克林華美多重資產收益基金 月配息 新台幣 2021/07/01 7.82 0.040000000 6.12% 0.51% 0.76%
富蘭克林華美多重資產收益基金 月配息 美元 2021/07/01 9.19 0.046200000 6.01% 0.50% 0.39%
富蘭克林華美多重資產收益基金 月配息 人民幣 2021/07/01 8.47 0.049600000 7.00% 0.58% 2.03%
富蘭克林華美多重資產收益基金 月配息 南非幣 2021/07/01 7.06 0.088300000 15.01% 1.25% 4.07%
富蘭克林華美亞太平衡基金 月配息 新台幣 2021/07/01 10.19 0.035000000 4.09% 0.34% -1.30%
富蘭克林華美亞太平衡基金 月配息 美元 2021/07/01 11.24 0.040000000 4.24% 0.35% -1.73%
富蘭克林華美亞太平衡基金 月配息 人民幣 2021/07/01 11.39 0.043000000 4.50% 0.37% -1.51%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 新台幣 2021/07/01 9.54 0.048000000 6.01% 0.50% 1.77%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 美元 2021/07/01 10.01 0.047000000 5.60% 0.47% 1.41%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 人民幣 2021/07/01 9.79 0.049000000 5.96% 0.50% 1.70%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 南非幣 2021/07/01 10.13 0.090000000 10.56% 0.88% 2.03%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 新台幣 2021/07/01 9.54 0.048000000 6.01% 0.50% 1.77%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 美元 2021/07/01 10.01 0.047000000 5.60% 0.47% 1.41%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 人民幣 2021/07/01 9.79 0.049000000 5.96% 0.50% 1.70%
富蘭克林華美特別股收益基金 月配息 南非幣 2021/07/01 10.12 0.090000000 10.57% 0.88% 1.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 2021/07/01 7.5025 0.024000000 3.83% 0.32% 0.68%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 2021/07/01 9.0987 0.031000000 4.07% 0.34% 0.37%
富蘭克林華美策略高股息基金 月配息 新台幣 2021/07/01 9.96 0.033000000 4.00% 0.33% -0.97%
富蘭克林華美策略高股息基金 月配息 美元 2021/07/01 10.76 0.035700000 4.00% 0.33% -1.23%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 2021/07/01 6.8635 0.072000000 12.43% 1.04% -0.19%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 美元 2021/07/01 7.3505 0.075000000 12.09% 1.01% -0.34%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 2021/07/01 7.2341 0.088000000 14.39% 1.20% -0.12%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 2021/07/01 7.2805 0.104000000 16.87% 1.41% 0.25%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 2021/07/01 6.8635 0.072000000 12.43% 1.04% -0.19%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 美元 2021/07/01 7.3508 0.075000000 12.09% 1.01% -0.34%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 2021/07/01 7.2342 0.088000000 14.39% 1.20% -0.12%
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 2021/07/01 7.2805 0.104000000 16.87% 1.41% 0.25%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 2021/07/01 5.9169 0.025000000 5.05% 0.42% 0.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 2021/07/01 8.3326 0.035000000 5.02% 0.42% 0.37%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 2021/07/01 8.8984 0.038000000 5.11% 0.43% 1.00%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。