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債券型
基金名稱 配息
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計價
幣別
股份
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除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
公司債基金 月配息 美元 A 2021/07/08 5.96 0.026 免稅 5.21% 0.43% 1.11%
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/08 8.67 0.038 免稅 5.23% 0.44% 1.10%
公司債基金 月配息 美元 B 2021/07/08 5.50 0.024 免稅 5.21% 0.43% 0.99%
公司債基金 月配息 美元 F 2021/07/08 9.25 0.039 免稅 5.03% 0.42% 0.98%
伊斯蘭債券基金 月配息 美元 A 2021/07/08 9.43 0.034 免稅 4.32% 0.36% -0.12%
全球高收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 6.89 0.037 免稅 6.39% 0.53% 0.25%
全球高收益基金 月配息 美元 F 2021/07/08 9.23 0.051 免稅 6.58% 0.55% 0.05%
全球債券基金 月配息 美元 A 2021/07/08 14.04 0.056 免稅 4.75% 0.40% -0.84%
全球債券基金 月配息 歐元 A 2021/07/08 11.86 0.048 免稅 4.80% 0.40% 2.28%
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/08 8.06 0.033 免稅 4.88% 0.41% -0.95%
全球債券基金 月配息 美元 B 2021/07/08 13.33 0.053 免稅 4.74% 0.39% -0.91%
全球債券基金 月配息 美元 F 2021/07/08 7.05 0.028 免稅 4.73% 0.39% -0.97%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 2021/07/08 10.50 0.066 免稅 7.47% 0.62% -1.28%
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 2021/07/08 8.89 0.056 免稅 7.45% 0.62% 1.77%
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/08 7.07 0.047 免稅 7.90% 0.66% -1.30%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 B 2021/07/08 9.53 0.061 免稅 7.60% 0.63% -1.27%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 F 2021/07/08 8.15 0.051 免稅 7.44% 0.62% -1.27%
亞洲債券基金 月配息 美元 A 2021/07/08 9.44 0.025 免稅 3.16% 0.26% -2.06%
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/05/10 7.09 0.021 免稅 3.54% 0.30% 0.90%
亞洲債券基金 月配息 美元 B 2021/07/08 8.59 0.023 免稅 3.20% 0.27% -2.19%
波灣富裕債券基金 月配息 美元 A 2021/07/08 12.25 0.04 免稅 3.91% 0.33% 1.78%
美國政府基金 月配息 美元 A 2021/07/08 8.70 0.022 免稅 3.02% 0.25% -0.10%
美國政府基金 月配息 美元 B 2021/07/08 8.40 0.021 免稅 2.99% 0.25% -0.24%
美國政府基金 月配息 美元 F 2021/07/08 9.49 0.024 免稅 3.02% 0.25% -0.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金 月配息 美元 A 2021/07/19 98.57 0.070305166 免稅 0.85% 0.07% -1.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 月配息 美元 A 2021/07/19 114.33 0.109507644 免稅 1.14% 0.10% -0.82%
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息 月配息 美元 A 2021/07/19 93.78 0.323727367 免稅 4.12% 0.34% 1.02%
美盛西方資產全球多重策略基金 月配息 美元 A 2021/07/19 99.96 0.231013694 免稅 2.76% 0.23% 1.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-歐元避險 月配息 歐元 A 2021/07/19 85.30 0.198349924 免稅 2.78% 0.23% 0.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/19 91.34 0.315313088 免稅 4.12% 0.34% 1.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-南非幣避險 月配息 南非幣 A 2021/07/19 868.13 7.65797433 免稅 10.47% 0.87% 1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金 月配息 美元 2021/07/19 122.12 0.362140711 免稅 3.54% 0.30% 1.09%
美盛西方資產全球高收益債券基金-增益月配息 月配息 美元 A 2021/07/19 81.25 0.32720995 免稅 4.79% 0.40% 0.84%
美盛西方資產全球高收益債券基金 月配息 美元 A 2021/07/19 88.05 0.219621401 免稅 2.97% 0.25% 0.84%
美盛西方資產全球高收益債券基金-增益月配息-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/19 95.56 0.384855773 免稅 4.79% 0.40% 0.82%
美盛西方資產全球藍籌債券基金 月配息 美元 A 2020/10/19 110.31 0.006853576 免稅 0.07% 0.01% -0.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金 月配息 美元 A 2021/07/19 102.52 0.218221225 免稅 2.54% 0.21% -0.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息 月配息 美元 A 2021/07/19 77.97 0.263276566 免稅 4.03% 0.34% -0.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/19 87.79 0.29642524 免稅 4.03% 0.34% -1.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金 月配息 美元 2021/05/17 99.64 0.230749811 免稅 2.77% 0.23% 1.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息 月配息 美元 A 2021/07/19 104.05 0.259402463 免稅 2.99% 0.25% 0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/19 101.68 0.253504366 免稅 2.99% 0.25% 0.76%
美盛西方資產美國高收益債券基金 月配息 美元 A 2021/07/19 98.66 0.294863768 免稅 3.56% 0.30% 1.41%
美盛西方資產美國高收益債券基金-增益月配息 月配息 美元 A 2021/07/19 85.90 0.378874123 免稅 5.24% 0.44% 1.41%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 月配息 美元 A 2021/07/19 100.88 0.193460793 免稅 2.29% 0.19% 0.49%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-增益月配息 月配息 美元 A 2021/07/19 76.86 0.294802964 免稅 4.58% 0.38% 0.48%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 5.49 0.043 免稅 9.31% 0.78% -1.17%
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/08 4.70 0.038 免稅 9.60% 0.80% -1.31%
新興國家固定收益基金-南非幣避險 月配息 南非幣 A 2021/07/08 70.08 0.55 免稅 9.32% 0.78% -0.93%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2021/07/08 5.06 0.039 免稅 9.16% 0.76% -1.32%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 F 2021/07/08 5.66 0.044 免稅 9.23% 0.77% -1.27%
精選收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 9.66 0.034 免稅 4.21% 0.35% 0.76%
精選收益基金 月配息 歐元 A 2021/07/08 8.15 0.028 免稅 4.09% 0.34% 3.91%
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/08 8.85 0.032 免稅 4.32% 0.36% 0.76%
精選收益基金 月配息 美元 B 2021/07/08 8.78 0.031 免稅 4.22% 0.35% 0.68%
精選收益基金 月配息 美元 F 2021/07/08 9.69 0.034 免稅 4.19% 0.35% 0.73%
歐洲高收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 8.75 0.027 免稅 3.70% 0.31% -2.79%
歐洲高收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2021/07/08 10.22 0.03 免稅 3.51% 0.29% 0.33%
歐洲高收益基金 月配息 歐元 A 2021/07/08 5.84 0.018 免稅 3.69% 0.31% 0.31%
歐洲高收益基金 月配息 美元 B 2021/07/08 8.41 0.026 免稅 3.71% 0.31% -2.81%
歐洲高收益基金 月配息 歐元 B 2021/07/08 9.98 0.03 免稅 3.59% 0.30% 0.21%
全球股票
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
全球股票收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 9.89 0.006 免稅 0.72% 0.06% -1.66%
新興市場
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-增益月配息 月配息 美元 A 2021/07/19 98.25 0.320330868 免稅 3.86% 0.32% -0.55%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-增益月配息-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/19 98.57 0.32135627 免稅 3.86% 0.32% -0.60%
歐洲股票
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
美盛QS MV歐洲收益股票基金-增益月配息-美元避險 月配息 美元 A 2021/07/19 99.17 0.353744997 免稅 4.19% 0.35% 1.06%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-增益月配息 月配息 歐元 A 2021/07/19 99.51 0.305341773 免稅 3.60% 0.30% 1.03%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-增益月配息-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/19 94.24 0.325322739 免稅 4.05% 0.34% 1.06%
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 7.75 0.03 免稅 4.57% 0.38% -3.31%
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2021/07/08 9.06 0.035 免稅 4.55% 0.38% -0.17%
平衡型(混合型)
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
新興市場月收益基金-穩定月配息 月配息 美元 A 2021/07/08 10.31 0.054 免稅 6.17% 0.51% -0.98%
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 8.90 0.033 免稅 4.38% 0.36% -0.89%
新興市場月收益基金 月配息 美元 F 2021/07/08 10.46 0.039 免稅 4.40% 0.37% -1.15%
穩定月收益基金 月配息 美元 A 2021/07/08 11.33 0.055 免稅 5.76% 0.48% -0.31%
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/07/08 8.78 0.043 免稅 5.82% 0.48% -0.31%
穩定月收益基金-南非幣避險 月配息 南非幣 A 2021/07/08 113.81 0.552 免稅 5.77% 0.48% 0.09%
穩定月收益基金 月配息 美元 B 2021/07/08 10.00 0.049 免稅 5.82% 0.49% -0.31%
穩定月收益基金 月配息 美元 F 2021/07/08 9.41 0.046 免稅 5.80% 0.48% -0.36%
產業型
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險 月配息 美元 A 2021/06/30 9.93 0.02484453 免稅 2.99% 0.25% 0.00%
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息 月配息 歐元 A 2021/06/30 11.53 0.022909976 免稅 2.37% 0.20% -0.09%
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/06/30 9.57 0.022819044 免稅 2.85% 0.24% 0.00%
附註
1. 基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。
2. 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
3. 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
4. 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
5. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
6. 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
7. 日配息基金採每日計息並於當月之除息日配發配息金額,為稅後或免稅配息金額。