基金配息組成項目表 友善列印
月配息 季配息 年配息
債券型
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 年報酬率
(含息)
全球債券基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 15.13 1.124 免稅 6.99% 6.99% 9.05%
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 12.04 1.169 免稅 8.95% 8.95% 8.55%
歐洲高收益基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 5.99 0.238 免稅 3.83% 3.83% 4.02%
全球股票
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 年報酬率
(含息)
富蘭克林坦伯頓成長基金 年配息 美元 A 2018/12/14 21.55 2.53428 稅後 10.33% 10.33% -4.14%
富蘭克林坦伯頓世界基金 年配息 美元 A 2018/12/21 12.20 2.39701 稅後 15.96% 15.96% -0.75%
富蘭克林坦伯頓外國基金 年配息 美元 A 2018/12/21 6.60 0.12418 稅後 1.82% 1.82% -8.36%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 年配息 美元 A 2018/12/21 7.73 0.70188 稅後 8.18% 8.18% -10.88%
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 Primary 2019/10/04 14.9900 0.0707 稅後 0.47% 0.47% -9.94%
全球基金 年配息 美元 A 2019/07/01 34.82 0.358 免稅 1.02% 1.02% -7.44%
成長(歐元)基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 16.76 0.162 免稅 0.97% 0.97% -4.45%
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 19.64 0.193 免稅 0.98% 0.98% 0.93%
新興市場
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 年報酬率
(含息)
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 2019/07/01 57.96 0.671 免稅 1.15% 1.15% 21.43%
邊境市場基金 年配息 美元 A 2019/07/01 16.47 0.157 免稅 0.95% 0.95% -1.73%
美國股票
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 年報酬率
(含息)
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 2018/12/03 100.24 1.34989 稅後 1.34% 1.34% 6.86%
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 2018/12/17 30.34 4.83958 稅後 13.52% 13.52% -1.95%
歐洲股票
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 年報酬率
(含息)
潛力歐洲基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 18.39 0.267 免稅 1.44% 1.44% -4.86%
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 2019/07/01 8.99 0.134 免稅 N/A N/A N/A
互利歐洲基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 19.84 0.306 免稅 1.53% 1.53% -1.89%
平衡型(混合型)
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 年報酬率
(含息)
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 2019/07/01 10.72 0.228 免稅 2.11% 2.11% 2.54%
產業型
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 年報酬率
(含息)
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 2018/12/03 72.35 1.9118 稅後 2.62% 2.62% 10.81%
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 2019/07/01 13.25 0.341 免稅 2.51% 2.51% 3.39%
附註
1. 基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。
2. 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
3. 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
4. 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
5. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
6. 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。