友善列印
2020年 富蘭克林華美投信系列基金配息日期一覽表(2019/12/30更新)
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
12/31 01/31 02/27 03/31 04/30 05/29 06/30 07/31 09/01 09/30 10/30 11/30 基準日
01/02 02/03 03/02 04/01 05/04 06/01 07/01 08/03 09/02 10/05 11/02 12/01 除息日
01/15 02/11 03/10 04/15 05/13 06/09 07/10 08/11 09/10 10/14 11/10 12/09 發放日
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 美元  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 美元  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 澳幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 南非幣  
附註
1. 上述日期係依中華民國最新證券市場/銀行業休假日期表為基準編列,除發放日依信託契約明訂為每月第10個營業日前外,其餘均為預定時程,如因配合實際情形必需做調整時,請以每月公告日程為準。原則上每月除息不會晚於每月第5個營業日。
2. 上列基準日、除息日及發放日,如適逢該基金依契約約定之非營業日,則順延至次營業日。如因配合實際情形必需做調整時,請以每月公告日程為準。
3. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
4. 受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息。