友善列印
2019年 富蘭克林華美投信系列基金配息日期一覽表(2018/12/28更新)
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
12/28 01/30 01/31 02/27 03/29 04/30 05/31 06/28 07/31 08/30 08/30 09/30 10/31 11/29 基準日
01/02 02/11 02/01 03/04 04/01 05/02 06/03 07/01 08/01 09/02 09/03 10/01 11/01 12/02 除息日
01/15 02/21 02/21 03/15 04/16 05/15 06/17 07/12 08/14 09/16 09/16 10/15 11/14 12/13 發放日
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 美元  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 美元  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配 月配息 美元  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 澳幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 月配息 美元  
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 新台幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 美元  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 人民幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配 月配息 南非幣  
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配 月配息 南非幣  
附註
1. 上述日期係依中華民國104年銀行業休假日期表為基準編列,除發放日依信託契約明訂為每月第10個營業日外,其餘均為預定時程,如因配合實際情形必需做調整時,請以每月公告日程為準。原則上每月除息基準日不會晚於每月第5個營業日。
2. 上列基準日、除息日及發放日,如適逢該基金依契約約定之非營業日,則順延至次營業日。
3. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
4. 受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息。