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月配息 季配息 年配息
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
01/08 02/07 03/07 04/05 05/07 06/07 06/28 07/05 08/07 09/06 10/07 11/07 12/06 基準日
01/09 02/08 03/08 04/08 05/08 06/10 07/01 07/08 08/08 09/09 10/08 11/08 12/09 除息日
公司債基金 月配息 美元 A
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
公司債基金 月配息 美元 B
公司債基金 月配息 美元 F
全球股票收益基金 月配息 美元 A
全球高收益基金 月配息 美元 A
全球高收益基金 月配息 美元 F
全球債券基金 月配息 歐元 A
全球債券基金 月配息 美元 A
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
全球債券基金 月配息 美元 B
全球債券基金 月配息 美元 F
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
全球債券總報酬基金 月配息 美元 B
全球債券總報酬基金 月配息 美元 F
伊斯蘭債券基金 月配息 美元 A
亞洲債券基金 月配息 美元 A
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
亞洲債券基金 月配息 美元 B
美元短期票券基金 月配息 美元 A
美元短期票券基金 月配息 美元 B
美元短期票券基金 月配息 美元 F
美國政府基金 月配息 美元 A
美國政府基金 月配息 美元 B
美國政府基金 月配息 美元 F
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 A
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
新興國家固定收益基金 月配息 美元 F
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
精選收益基金 月配息 美元 A
精選收益基金 月配息 歐元 A
精選收益基金 月配息 美元 B
精選收益基金 月配息 美元 F
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A
歐洲高收益基金-美元避險 月配息 美元 A
歐洲高收益基金 月配息 美元 A
歐洲高收益基金 月配息 歐元 A
歐洲高收益基金 月配息 美元 B
歐洲高收益基金 月配息 歐元 B
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
穩定月收益基金 月配息 美元 A
穩定月收益基金 月配息 南非幣 A
穩定月收益基金 月配息 美元 B
穩定月收益基金 月配息 美元 F
附註
1. 本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。