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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
富蘭克林公用事業基金 季配息 美元 A
富蘭克林公用事業基金(舊名稱:富蘭克林公用事業基金美元A股) 季配息 美元 A1
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 年配息 美元 A
富蘭克林坦伯頓世界基金 年配息 美元 A
富蘭克林坦伯頓外國基金 年配息 美元 A
富蘭克林坦伯頓成長基金 年配息 美元 A
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 Primary
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
附註
1. 本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。