債券型

公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-I股

Franklin High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年10月 0.052 89% 11%
2025年09月 0.048 85% 15%
2025年08月 0.047 87% 13%
2025年07月 0.04 85% 15%
2025年06月 0.051 88% 12%
2025年05月 0.05 96% 4%
2025年04月 0.05 88% 12%
2025年03月 0.049 88% 12%
2025年02月 0.049 88% 12%
2025年01月 0.051 90% 10%
2024年12月 0.048 89% 11%
2024年11月 0.049 87% 13%

備註