拉丁美洲基金 -年配息-美元-A股

基金配息組成項目表

備註

註1.可分配收益包括投資股利收益、利息收入及其他收入、已實現資本利得。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。
註2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。
註3.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
註4.所列股票型基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。