債券型

新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -月配息-澳幣避險-A股

Templeton Emerging Markets Bond Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.025 92% 8%
2025年08月 0.025 87% 13%
2025年07月 0.025 100% -
2025年06月 0.025 100% -
2025年05月 0.025 93% 7%
2025年04月 0.025 97% 3%
2025年03月 0.025 99% 1%
2025年02月 0.025 94% 6%
2025年01月 0.025 100% -
2024年12月 0.025 92% 8%
2024年11月 0.025 97% 3%
2024年10月 0.025 96% 4%

備註