債券型

公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-F股

Franklin High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年10月 0.06 62% 38%
2025年09月 0.054 60% 40%
2025年08月 0.055 60% 40%
2025年07月 0.046 55% 45%
2025年06月 0.059 59% 41%
2025年05月 0.058 65% 35%
2025年04月 0.057 58% 42%
2025年03月 0.056 56% 44%
2025年02月 0.057 44% 56%
2025年01月 0.059 44% 56%
2024年12月 0.056 40% 60%
2024年11月 0.057 37% 63%

備註