債券型

美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年11月 0.503215028 56.41% 43.59%
2025年10月 0.594704819 49.17% 50.83%
2025年09月 0.52463852 65.89% 34.11%
2025年08月 0.579365252 64.73% 35.27%
2025年07月 0.559138068 63.25% 36.75%
2025年06月 0.522892502 67.10% 32.90%
2025年05月 0.570233112 69.19% 30.81%
2025年04月 0.502645995 75.64% 24.36%
2025年03月 0.491104036 81.07% 18.93%
2025年02月 0.482480627 72.35% 27.65%
2025年01月 0.551614526 70.29% 29.71%
2024年12月 0.529953979 68.84% 31.16%

備註