債券型

美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年10月 0.529642479 47.30% 52.70%
2025年09月 0.466910512 66.12% 33.88%
2025年08月 0.515228625 65.20% 34.80%
2025年07月 0.496901721 62.09% 37.91%
2025年06月 0.464389255 67.98% 32.02%
2025年05月 0.506175037 69.26% 30.74%
2025年04月 0.446068859 77.22% 22.78%
2025年03月 0.435151431 80.38% 19.62%
2025年02月 0.427391362 71.25% 28.75%
2025年01月 0.488557812 70.20% 29.80%
2024年12月 0.469305852 67.37% 32.63%
2024年11月 0.473744243 71.06% 28.94%

備註