債券型

美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股

FTGF Western Asset US High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年11月 0.515209 56.59% 43.41%
2025年10月 0.608686407 62.47% 37.53%
2025年09月 0.537636931 65.95% 34.05%
2025年08月 0.592307494 64.53% 35.47%
2025年07月 0.569989105 69.65% 30.35%
2025年06月 0.533200791 59.24% 40.76%
2025年05月 0.583295625 69.19% 30.81%
2025年04月 0.540796314 71.31% 28.69%
2025年03月 0.529085964 55.78% 44.22%
2025年02月 0.521945392 70.19% 29.81%
2025年01月 0.59519109 67.31% 32.69%
2024年12月 0.574549771 64.58% 35.42%

備註