債券型

美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年11月 0.295419861 59.45% 40.55%
2025年10月 0.347448304 55.67% 44.33%
2025年09月 0.305188473 64.84% 35.16%
2025年08月 0.335174595 66.76% 33.24%
2025年07月 0.321845629 61.01% 38.99%
2025年06月 0.304048209 64.36% 35.64%
2025年05月 0.33078659 58.11% 41.89%
2025年04月 0.314174062 65.73% 34.27%
2025年03月 0.303874121 64.43% 35.57%
2025年02月 0.295551586 57.90% 42.10%
2025年01月 0.331938439 55.50% 44.50%
2024年12月 0.320638159 58.63% 41.37%

備註