股票型

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-歐元-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.04454898 - 100.00%
2025年08月 0.048398866 - 100.00%
2025年07月 0.04514888 62.84% 37.16%
2025年06月 0.041583438 100.00% -
2025年05月 0.046920229 63.86% 36.14%
2025年04月 0.042941945 50.55% 49.45%
2025年03月 0.041714119 - 100.00%
2025年02月 0.040811532 - 100.00%
2025年01月 0.045775171 7.12% 92.88%
2024年12月 0.0441201 13.32% 86.68%
2024年11月 0.045899378 56.39% 43.61%
2024年10月 0.044020159 - 100.00%

備註