股票型
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-歐元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 0.049656143 | - | 100.00% |
| 2025年12月 | 0.049480992 | 22.64% | 77.36% |
| 2025年11月 | 0.044782012 | 33.74% | 66.26% |
| 2025年10月 | 0.051598837 | - | 100.00% |
| 2025年09月 | 0.04454898 | - | 100.00% |
| 2025年08月 | 0.048398866 | - | 100.00% |
| 2025年07月 | 0.04514888 | 62.84% | 37.16% |
| 2025年06月 | 0.041583438 | 100.00% | - |
| 2025年05月 | 0.046920229 | 63.86% | 36.14% |
| 2025年04月 | 0.042941945 | 50.55% | 49.45% |
| 2025年03月 | 0.041714119 | - | 100.00% |
| 2025年02月 | 0.040811532 | - | 100.00% |
