股票型

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年12月 0.053243699 17.22% 82.78%
2025年11月 0.048165719 24.76% 75.24%
2025年10月 0.058979092 - 100.00%
2025年09月 0.050939389 - 100.00%
2025年08月 0.055352144 - 100.00%
2025年07月 0.053021769 43.48% 56.52%
2025年06月 0.048827049 86.48% 13.52%
2025年05月 0.055104072 44.69% 55.31%
2025年04月 0.04692574 37.10% 62.90%
2025年03月 0.045774764 - 100.00%
2025年02月 0.044793377 - 100.00%
2025年01月 0.048357842 5.59% 94.41%

備註