股票型
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 0.052341827 | - | 100.00% |
| 2026年01月 | 0.053425919 | - | 100.00% |
| 2025年12月 | 0.053243699 | 17.22% | 82.78% |
| 2025年11月 | 0.048165719 | 24.76% | 75.24% |
| 2025年10月 | 0.058979092 | - | 100.00% |
| 2025年09月 | 0.050939389 | - | 100.00% |
| 2025年08月 | 0.055352144 | - | 100.00% |
| 2025年07月 | 0.053021769 | 43.48% | 56.52% |
| 2025年06月 | 0.048827049 | 86.48% | 13.52% |
| 2025年05月 | 0.055104072 | 44.69% | 55.31% |
| 2025年04月 | 0.04692574 | 37.10% | 62.90% |
| 2025年03月 | 0.045774764 | - | 100.00% |
