債券型

美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-南非幣避險-A股

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年11月 5.229734008 31.68% 68.32%
2025年10月 6.184168011 32.85% 67.15%
2025年09月 5.458349119 30.72% 69.28%
2025年08月 6.034104395 35.43% 64.57%
2025年07月 6.229179305 33.41% 66.59%
2025年06月 5.869979098 32.67% 67.33%
2025年05月 6.454206608 32.68% 67.32%
2025年04月 6.069922509 33.45% 66.55%
2025年03月 5.880398453 34.63% 65.37%
2025年02月 5.739097174 33.75% 66.25%
2025年01月 6.536674758 34.05% 65.95%
2024年12月 6.321266563 34.66% 65.34%

備註